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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 446.00 | 2 607.00 | 2 838.00 | 5 446.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -241 726.00 | | -241 726.00 | -241 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 318.00 | | 13 318.00 | 13 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 701 556.00 | 4 538.00 | 1 697 017.00 | 1 701 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CF Disponibilités | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 951.00 | | 10 951.00 | 10 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 507.00 | 4 538.00 | 1 707 969.00 | 1 712 507.00 |
CU Autres participations | 1 922 545.00 | | 1 922 545.00 | 1 922 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 309 000.00 | 1 309 000.00 | | 1 309 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 8 829.00 | 8 829.00 | | 8 829.00 |
DH Report à nouveau | -19 149.00 | -9 016.00 | | -19 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 890.00 | -10 133.00 | | 111 890.00 |
DL TOTAL (I) | 1 414 569.00 | 1 302 679.00 | | 1 414 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 583.00 | 116 535.00 | | 57 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 918.00 | 204 138.00 | | 172 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 292.00 | 2 246.00 | | 2 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 583.00 | 56 118.00 | | 60 583.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | 5 182.00 | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 399.00 | 384 222.00 | | 293 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 707 969.00 | 1 686 901.00 | | 1 707 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 899.00 | 326 784.00 | | 286 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 348 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 348 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 957.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 540.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 540.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | 1 646.00 | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | 1 646.00 | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94.00 | -1 106.00 | | -94.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 054.00 | 307 790.00 | | 468 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 163.00 | 317 923.00 | | 356 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 890.00 | -10 133.00 | | 111 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 645 461.00 | | 129 102.00 | 1 645 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 007.00 | 1 694 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 007.00 | 1 701 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 835.00 | | 3 611.00 | 1 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 641 695.00 | | 125 491.00 | 1 641 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 581.00 | 957.00 | | 3 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 650.00 | 957.00 | | 1 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | -241 727.00 | | -241 727.00 | -241 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 319.00 | | 13 319.00 | 13 319.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 809.00 | | | 58 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -219 154.00 | 9 254.00 | -228 408.00 | -219 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 8.00 | 5.00 |