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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 793.00 | 11.00 | 782.00 | 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 624.00 | 618.00 | 7 006.00 | 7 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 799.00 | 369.00 | 2 430.00 | 2 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 130 507.00 | 998.00 | 7 129 509.00 | 7 130 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 057.00 | | 46 057.00 | 46 057.00 |
BZ Autres créances | 139 611.00 | | 139 611.00 | 139 611.00 |
CF Disponibilités | 165 253.00 | | 165 253.00 | 165 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 904.00 | | 357 904.00 | 357 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 562 106.00 | 998.00 | 7 561 108.00 | 7 562 106.00 |
CU Autres participations | 7 119 090.00 | | 7 119 090.00 | 7 119 090.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 73 696.00 | | 73 696.00 | 73 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 900 000.00 | | | 3 900 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 016.00 | | | 47 016.00 |
DK Provisions réglementées | 28 624.00 | | | 28 624.00 |
DL TOTAL (I) | 3 975 640.00 | | | 3 975 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 216 512.00 | | | 3 216 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 226.00 | | | 154 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 871.00 | | | 16 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 256.00 | | | 63 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 737.00 | | | 96 737.00 |
EA Autres dettes | 37 866.00 | | | 37 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 585 468.00 | | | 3 585 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 561 108.00 | | | 7 561 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 687.00 | | | 609 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 003 802.00 | | 1 003 802.00 | 1 003 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 003 802.00 | | 1 003 802.00 | 1 003 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 081 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 365.00 | |
GE Autres charges | | | 17 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 062.00 | | | 78 062.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 286.00 | | | 286.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 624.00 | | | 28 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 624.00 | | | 28 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 624.00 | | | -28 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 759.00 | | | -2 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 386.00 | | | 1 082 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 370.00 | | | 1 035 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 016.00 | | | 47 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 130 507.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 119 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 130 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 216.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 119 291.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 998.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 998.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 28 624.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 624.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 624.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 256.00 | 63 256.00 | | 63 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 930.00 | 30 930.00 | | 30 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 056.00 | 39 056.00 | | 39 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 866.00 | 37 866.00 | | 37 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201.00 | | | 201.00 |
UX Autres créances clients | 46 057.00 | | | 46 057.00 |
VB T. V. A. | 29 255.00 | | | 29 255.00 |
VC Groupe et associés | 98 934.00 | | | 98 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 216 511.00 | 257 601.00 | 1 077 314.00 | 3 216 511.00 |
VI Groupe et associés | 154 226.00 | 154 226.00 | | 154 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 280 000.00 | | | 3 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 837.00 | | | 69 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 409.00 | | | 10 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 898.00 | 20 898.00 | | 20 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 851.00 | 189 650.00 | 201.00 | 189 851.00 |
VW T.V.A. | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 568 595.00 | 609 685.00 | 1 077 314.00 | 3 568 595.00 |