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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 793.00 | 328.00 | 464.00 | 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 287.00 | 7 697.00 | 3 590.00 | 11 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 444.00 | 27 552.00 | 36 892.00 | 64 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 196 215.00 | 35 577.00 | 7 160 637.00 | 7 196 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 954.00 | | 20 954.00 | 20 954.00 |
BZ Autres créances | 83 105.00 | | 83 105.00 | 83 105.00 |
CF Disponibilités | 33 725.00 | | 33 725.00 | 33 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 463.00 | | 11 463.00 | 11 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 249.00 | | 149 249.00 | 149 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 345 463.00 | 35 577.00 | 7 309 886.00 | 7 345 463.00 |
CU Autres participations | 7 119 090.00 | | 7 119 090.00 | 7 119 090.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 900 000.00 | 3 900 000.00 | | 3 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 470.00 | 2 351.00 | | 9 470.00 |
DG Autres réserves | 179 800.00 | 44 600.00 | | 179 800.00 |
DH Report à nouveau | 12.00 | -89 455.00 | | 12.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 123.00 | 231 787.00 | | 151 123.00 |
DK Provisions réglementées | 198 505.00 | 156 034.00 | | 198 505.00 |
DL TOTAL (I) | 4 438 910.00 | 4 245 317.00 | | 4 438 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 163 943.00 | 2 438 562.00 | | 2 163 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 693.00 | 419 364.00 | | 469 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 250.00 | 47 315.00 | | 54 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 356.00 | 74 296.00 | | 69 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 634.00 | 112 625.00 | | 113 634.00 |
EA Autres dettes | 99.00 | 54.00 | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 870 976.00 | 3 092 216.00 | | 2 870 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 309 886.00 | 7 337 532.00 | | 7 309 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 768.00 | 884 324.00 | | 930 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 636 402.00 | | 1 636 402.00 | 1 636 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 636 402.00 | | 1 636 402.00 | 1 636 402.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 665 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 812 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 717.00 | |
GE Autres charges | | | 1 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 409 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 319.00 | 8 159.00 | | 29 319.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 200.00 | 753.00 | | 1 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | 93.00 | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | 93.00 | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | 559.00 | | 149.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 470.00 | 42 470.00 | | 42 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 619.00 | 43 030.00 | | 42 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 599.00 | -42 936.00 | | -42 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 220.00 | -9 173.00 | | 25 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 695 843.00 | 1 719 959.00 | | 1 695 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 544 720.00 | 1 488 172.00 | | 1 544 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 123.00 | 231 787.00 | | 151 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 155 813.00 | | 40 402.00 | 7 155 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 119 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 196 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 523.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 122.00 | | 40 402.00 | 36 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 119 691.00 | | | 7 119 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 041.00 | 15 536.00 | | 20 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 041.00 | 15 536.00 | | 20 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 156 034.00 | 42 470.00 | | 156 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 034.00 | 42 470.00 | | 156 034.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 470.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 356.00 | 69 356.00 | | 69 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 694.00 | 30 694.00 | | 30 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 594.00 | 27 594.00 | | 27 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UT Autres immobilisations financières | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
UX Autres créances clients | 20 954.00 | 20 954.00 | | 20 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VB T. V. A. | 8 223.00 | 8 223.00 | | 8 223.00 |
VC Groupe et associés | 64 334.00 | 64 334.00 | | 64 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 159 582.00 | 277 985.00 | 1 127 829.00 | 2 159 582.00 |
VI Groupe et associés | 469 693.00 | 469 693.00 | | 469 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 558.00 | | | 273 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VP Divers | 42 236.00 | 42 236.00 | | 42 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 432.00 | 51 432.00 | | 51 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 463.00 | 11 463.00 | | 11 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 124.00 | 115 523.00 | 601.00 | 116 124.00 |
VW T.V.A. | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 812 364.00 | 930 768.00 | 1 127 829.00 | 2 812 364.00 |