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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 793.00 | 64.00 | 729.00 | 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 624.00 | 2 245.00 | 5 378.00 | 7 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 722.00 | 2 065.00 | 24 656.00 | 26 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 154 429.00 | 4 375.00 | 7 150 054.00 | 7 154 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 926.00 | | 13 926.00 | 13 926.00 |
BZ Autres créances | 54 890.00 | | 54 890.00 | 54 890.00 |
CF Disponibilités | 38 037.00 | | 38 037.00 | 38 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 154.00 | | 9 154.00 | 9 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 591.00 | | 119 591.00 | 119 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 341 211.00 | 4 375.00 | 7 336 836.00 | 7 341 211.00 |
CU Autres participations | 7 119 090.00 | | 7 119 090.00 | 7 119 090.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 67 191.00 | | 67 191.00 | 67 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 900 000.00 | | | 3 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
DG Autres réserves | 44 600.00 | | | 44 600.00 |
DH Report à nouveau | 65.00 | | | 65.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 154.00 | | | -100 154.00 |
DK Provisions réglementées | 71 094.00 | | | 71 094.00 |
DL TOTAL (I) | 3 917 956.00 | | | 3 917 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 964 790.00 | | | 2 964 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 642.00 | | | 219 642.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 530.00 | | | 18 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 890.00 | | | 72 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 774.00 | | | 122 774.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 254.00 | | | 20 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 418 880.00 | | | 3 418 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 336 836.00 | | | 7 336 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 831.00 | | | 700 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 276 228.00 | | 1 276 228.00 | 1 276 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 276 228.00 | | 1 276 228.00 | 1 276 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 279 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 789 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 882.00 | |
GE Autres charges | | | 11 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 267 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 741.00 | | | 741.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 659.00 | | | 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 659.00 | | | 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 470.00 | | | 42 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 487.00 | | | 42 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 829.00 | | | -41 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 448.00 | | | -16 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 280 414.00 | | | 1 280 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 380 567.00 | | | 1 380 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 154.00 | | | -100 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 130 507.00 | | 23 922.00 | 7 130 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 119 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 154 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 138.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 216.00 | | 23 922.00 | 11 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 119 291.00 | | | 7 119 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 998.00 | 3 376.00 | | 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 998.00 | 3 376.00 | | 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 624.00 | 42 470.00 | | 28 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 624.00 | 42 470.00 | | 28 624.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 470.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 890.00 | 72 890.00 | | 72 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 669.00 | 43 669.00 | | 43 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 795.00 | 29 795.00 | | 29 795.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 254.00 | 20 254.00 | | 20 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201.00 | | | 201.00 |
UX Autres créances clients | 13 926.00 | | | 13 926.00 |
VB T. V. A. | 17 327.00 | | | 17 327.00 |
VC Groupe et associés | 935.00 | | | 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 964 790.00 | 265 272.00 | 1 088 541.00 | 2 964 790.00 |
VI Groupe et associés | 219 642.00 | 219 642.00 | | 219 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 252.00 | | | 251 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 917.00 | | | 35 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 074.00 | 48 074.00 | | 48 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 711.00 | | | 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 154.00 | | | 9 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 171.00 | 77 970.00 | 201.00 | 78 171.00 |
VW T.V.A. | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 400 349.00 | 700 831.00 | 1 088 541.00 | 3 400 349.00 |