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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 793.00 | 117.00 | 676.00 | 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 557.00 | 3 974.00 | 4 583.00 | 8 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 631.00 | 8 864.00 | 18 767.00 | 27 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 156 672.00 | 12 954.00 | 7 143 717.00 | 7 156 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 001.00 | | 14 001.00 | 14 001.00 |
BZ Autres créances | 55 080.00 | | 55 080.00 | 55 080.00 |
CF Disponibilités | 42 164.00 | | 42 164.00 | 42 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 383.00 | | 10 383.00 | 10 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 609.00 | | 124 609.00 | 124 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 341 966.00 | 12 954.00 | 7 329 012.00 | 7 341 966.00 |
CU Autres participations | 7 119 090.00 | | 7 119 090.00 | 7 119 090.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 60 686.00 | | 60 686.00 | 60 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 900 000.00 | | | 3 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
DG Autres réserves | 44 600.00 | | | 44 600.00 |
DH Report à nouveau | -100 089.00 | | | -100 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 633.00 | | | 10 633.00 |
DK Provisions réglementées | 113 564.00 | | | 113 564.00 |
DL TOTAL (I) | 3 971 060.00 | | | 3 971 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 704 916.00 | | | 2 704 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 041.00 | | | 395 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 463.00 | | | 37 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 331.00 | | | 83 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 202.00 | | | 137 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 357 952.00 | | | 3 357 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 329 012.00 | | | 7 329 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 350.00 | | | 887 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 413 129.00 | | 1 413 129.00 | 1 413 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 413 129.00 | | 1 413 129.00 | 1 413 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 415 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 800 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 082.00 | |
GE Autres charges | | | 11 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 303 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 745.00 | | | 745.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 281.00 | | | 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 281.00 | | | 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 470.00 | | | 42 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 720.00 | | | 42 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 439.00 | | | -42 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 932.00 | | | -21 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 416 177.00 | | | 1 416 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 405 543.00 | | | 1 405 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 633.00 | | | 10 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 154 429.00 | | 2 242.00 | 7 154 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 119 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 156 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 138.00 | | 1 842.00 | 35 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 119 291.00 | | 400.00 | 7 119 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 375.00 | 8 580.00 | | 4 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 375.00 | 8 580.00 | | 4 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 71 094.00 | 42 470.00 | | 71 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 094.00 | 42 470.00 | | 71 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 331.00 | 83 331.00 | | 83 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 954.00 | 45 954.00 | | 45 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 421.00 | 28 421.00 | | 28 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
UX Autres créances clients | 14 001.00 | 14 001.00 | | 14 001.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 11 680.00 | 11 680.00 | | 11 680.00 |
VC Groupe et associés | 42 721.00 | 42 721.00 | | 42 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 704 916.00 | 271 776.00 | 1 385 868.00 | 2 704 916.00 |
VI Groupe et associés | 395 041.00 | 395 041.00 | | 395 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 964.00 | 53 964.00 | | 53 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 383.00 | 10 383.00 | | 10 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 066.00 | 79 464.00 | 601.00 | 80 066.00 |
VW T.V.A. | 7 893.00 | 7 893.00 | | 7 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 320 489.00 | 887 350.00 | 1 385 868.00 | 3 320 489.00 |