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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 775.00 | 3 519.00 | 1 256.00 | 4 775.00 |
AH Fonds commercial | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
AP Constructions | 307 495.00 | 276 716.00 | 30 779.00 | 307 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 114.00 | 5 814.00 | 1 300.00 | 7 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 049.00 | 98 403.00 | 9 647.00 | 108 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 430 417.00 | 384 453.00 | 45 964.00 | 430 417.00 |
BT Marchandises | 493 218.00 | | 493 218.00 | 493 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 690.00 | 153 915.00 | 398 775.00 | 552 690.00 |
BZ Autres créances | 94 798.00 | | 94 798.00 | 94 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 115 812.00 | | 115 812.00 | 115 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 467.00 | | 6 467.00 | 6 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 362 985.00 | 153 915.00 | 1 209 070.00 | 1 362 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 402.00 | 538 368.00 | 1 255 034.00 | 1 793 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 59 632.00 | 59 632.00 | | 59 632.00 |
DG Autres réserves | 271 476.00 | 271 476.00 | | 271 476.00 |
DH Report à nouveau | -21 715.00 | -92 830.00 | | -21 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 076.00 | 71 115.00 | | 70 076.00 |
DL TOTAL (I) | 429 777.00 | 359 701.00 | | 429 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 938.00 | 35 030.00 | | 7 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 116.00 | 55 982.00 | | 56 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 681.00 | 205 681.00 | | 311 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 536.00 | 100 139.00 | | 96 536.00 |
EA Autres dettes | 352 987.00 | 413 908.00 | | 352 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 257.00 | 810 739.00 | | 825 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 034.00 | 1 170 440.00 | | 1 255 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 257.00 | 802 777.00 | | 825 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 232.00 | | 9 193.00 | 427 232.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 859.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 859.00 | 2 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 009.00 | 430 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 150.00 | 422 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 836.00 | | 985.00 | 3 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 601.00 | | 8 208.00 | 417 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 773.00 | 33 770.00 | 2 090.00 | 352 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 032.00 | 487.00 | | 3 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 741.00 | 33 283.00 | 2 090.00 | 349 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 185 264.00 | 21 928.00 | 53 276.00 | 185 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 264.00 | 21 928.00 | 53 276.00 | 185 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 264.00 | 21 928.00 | 53 276.00 | 185 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 928.00 | 53 276.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 681.00 | 311 681.00 | | 311 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 584.00 | 46 584.00 | | 46 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 310.00 | 30 310.00 | | 30 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 987.00 | 352 987.00 | | 352 987.00 |
UX Autres créances clients | 352 670.00 | | | 352 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200 020.00 | | | 200 020.00 |
VB T. V. A. | 25 795.00 | | | 25 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 938.00 | 7 938.00 | | 7 938.00 |
VI Groupe et associés | 56 116.00 | 56 116.00 | | 56 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 091.00 | | | 27 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109.00 | | | 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 894.00 | | | 68 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 956.00 | 653 956.00 | | 653 956.00 |
VW T.V.A. | 17 166.00 | 17 166.00 | | 17 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 257.00 | 825 257.00 | | 825 257.00 |