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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 360.00 | 1 666.00 | 3 694.00 | 5 360.00 |
AH Fonds commercial | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
AP Constructions | 136 586.00 | 130 184.00 | 6 402.00 | 136 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 862.00 | 32 807.00 | 27 056.00 | 59 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 037.00 | 167 557.00 | 59 480.00 | 227 037.00 |
BT Marchandises | 400 943.00 | | 400 943.00 | 400 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 278.00 | 188 533.00 | 336 745.00 | 525 278.00 |
BZ Autres créances | 442 660.00 | | 442 660.00 | 442 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 205 779.00 | | 205 779.00 | 205 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 678 165.00 | 188 533.00 | 1 489 633.00 | 1 678 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 905 202.00 | 356 089.00 | 1 549 113.00 | 1 905 202.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 59 632.00 | 59 632.00 | | 59 632.00 |
DG Autres réserves | 271 476.00 | 271 476.00 | | 271 476.00 |
DH Report à nouveau | 48 361.00 | -21 715.00 | | 48 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 793.00 | 70 076.00 | | 168 793.00 |
DL TOTAL (I) | 598 570.00 | 429 777.00 | | 598 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384.00 | 7 938.00 | | 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 116.00 | 56 116.00 | | 56 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 741.00 | 311 681.00 | | 382 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 262.00 | 96 536.00 | | 119 262.00 |
EA Autres dettes | 292 120.00 | 350 817.00 | | 292 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 920.00 | | | 99 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 543.00 | 823 088.00 | | 950 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 113.00 | 1 252 864.00 | | 1 549 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 950 543.00 | 823 087.00 | | 950 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 173 112.00 | | 2 173 112.00 | 2 173 112.00 |
FG Production vendue services | 22 580.00 | | 22 580.00 | 22 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 195 692.00 | | 2 195 692.00 | 2 195 692.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 244 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 381 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 92 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 290.00 | |
GE Autres charges | | | 22 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 198 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 475.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 315.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 300.00 | 2 390.00 | | 25 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 950.00 | 3 776.00 | | 11 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 676 758.00 | | | 676 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 688 708.00 | 3 776.00 | | 688 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | 16 358.00 | | 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 537 934.00 | 3 919.00 | | 537 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 538 044.00 | 20 276.00 | | 538 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 664.00 | -16 500.00 | | 150 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 590.00 | 15 328.00 | | 29 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 935 005.00 | 2 554 388.00 | | 2 935 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 766 212.00 | 2 484 312.00 | | 2 766 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 793.00 | 70 076.00 | | 168 793.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 712.00 | 1 372.00 | | 3 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 417.00 | | 56 072.00 | 430 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 654.00 | 22 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 259 452.00 | 227 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 285.00 | 5 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 255 513.00 | 199 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 821.00 | | 3 870.00 | 4 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 659.00 | | 32 202.00 | 422 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 937.00 | | 20 000.00 | 2 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 453.00 | 25 990.00 | 242 886.00 | 384 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 519.00 | 1 289.00 | 3 142.00 | 3 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 933.00 | 24 701.00 | 239 744.00 | 380 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 741.00 | 382 741.00 | | 382 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 835.00 | 59 835.00 | | 59 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 554.00 | 43 554.00 | | 43 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 352.00 | 14 352.00 | | 14 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 120.00 | 292 120.00 | | 292 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 920.00 | 99 920.00 | | 99 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 525 278.00 | | | 525 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 440.00 | | | 11 440.00 |
VB T. V. A. | 49 915.00 | | | 49 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VI Groupe et associés | 56 116.00 | 56 116.00 | | 56 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 554.00 | | | 7 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381 305.00 | | | 381 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 443.00 | 991 443.00 | | 991 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 543.00 | 950 543.00 | | 950 543.00 |