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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 410.00 | 5 513.00 | 897.00 | 6 410.00 |
AH Fonds commercial | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
AP Constructions | 150 840.00 | 138 379.00 | 12 460.00 | 150 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 549.00 | 14 749.00 | 10 800.00 | 25 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 155.00 | 60 182.00 | 41 972.00 | 102 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 992.00 | | 5 992.00 | 5 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 991.00 | 218 824.00 | 72 167.00 | 290 991.00 |
BT Marchandises | 478 356.00 | | 478 356.00 | 478 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699 739.00 | 172 943.00 | 526 796.00 | 699 739.00 |
BZ Autres créances | 85 735.00 | | 85 735.00 | 85 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 293 855.00 | | 293 855.00 | 293 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 580.00 | | 8 580.00 | 8 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 566 265.00 | 172 943.00 | 1 393 322.00 | 1 566 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 256.00 | 391 767.00 | 1 465 489.00 | 1 857 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 59 632.00 | 59 632.00 | | 59 632.00 |
DG Autres réserves | 271 476.00 | 271 476.00 | | 271 476.00 |
DH Report à nouveau | 365 067.00 | 304 152.00 | | 365 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 917.00 | 60 916.00 | | 82 917.00 |
DL TOTAL (I) | 829 400.00 | 746 483.00 | | 829 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 520.00 | 53 272.00 | | 52 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 057.00 | 436 326.00 | | 377 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 109.00 | 86 299.00 | | 117 109.00 |
EA Autres dettes | 89 018.00 | 135 500.00 | | 89 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 089.00 | 711 782.00 | | 636 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 489.00 | 1 458 265.00 | | 1 465 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 089.00 | 711 782.00 | | 636 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 142.00 | | 9 849.00 | 281 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 406.00 | | 1 050.00 | 5 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 744.00 | | 8 799.00 | 269 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 745.00 | 17 079.00 | | 201 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 428.00 | 1 086.00 | | 4 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 318.00 | 15 993.00 | | 197 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 170 755.00 | 25 584.00 | 23 397.00 | 170 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 755.00 | 25 584.00 | 23 397.00 | 170 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 755.00 | 25 584.00 | 23 397.00 | 170 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 584.00 | 23 397.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 057.00 | 377 057.00 | | 377 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 839.00 | 47 839.00 | | 47 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 993.00 | 25 993.00 | | 25 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 246.00 | 19 246.00 | | 19 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 018.00 | 89 018.00 | | 89 018.00 |
UX Autres créances clients | 699 739.00 | 699 739.00 | | 699 739.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VB T. V. A. | 30 465.00 | 30 465.00 | | 30 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VI Groupe et associés | 52 520.00 | 52 520.00 | | 52 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 696.00 | 54 696.00 | | 54 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 054.00 | 794 054.00 | | 794 054.00 |
VW T.V.A. | 21 252.00 | 21 252.00 | | 21 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 089.00 | 636 089.00 | | 636 089.00 |