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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 410.00 | 5 863.00 | 547.00 | 6 410.00 |
AH Fonds commercial | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
AP Constructions | 150 840.00 | 139 980.00 | 10 860.00 | 150 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 549.00 | 19 279.00 | 6 270.00 | 25 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 268.00 | 53 253.00 | 38 015.00 | 91 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 992.00 | | 5 992.00 | 5 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 105.00 | 218 375.00 | 61 730.00 | 280 105.00 |
BT Marchandises | 549 119.00 | | 549 119.00 | 549 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747 843.00 | 161 340.00 | 586 504.00 | 747 843.00 |
BZ Autres créances | 130 415.00 | | 130 415.00 | 130 415.00 |
CF Disponibilités | 577 371.00 | | 577 371.00 | 577 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 807.00 | | 8 807.00 | 8 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 013 555.00 | 161 340.00 | 1 852 215.00 | 2 013 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 293 660.00 | 379 715.00 | 1 913 945.00 | 2 293 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 59 632.00 | 59 632.00 | | 59 632.00 |
DG Autres réserves | 354 393.00 | 271 476.00 | | 354 393.00 |
DH Report à nouveau | 365 067.00 | 365 067.00 | | 365 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 219.00 | 82 917.00 | | 121 219.00 |
DL TOTAL (I) | 950 619.00 | 829 400.00 | | 950 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 520.00 | 52 520.00 | | 52 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 514.00 | 377 057.00 | | 631 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 896.00 | 117 109.00 | | 187 896.00 |
EA Autres dettes | 91 011.00 | 89 018.00 | | 91 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 326.00 | 636 089.00 | | 963 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 913 945.00 | 1 465 489.00 | | 1 913 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 962 942.00 | 636 089.00 | | 962 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 991.00 | | 4 341.00 | 290 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 227.00 | 280 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 227.00 | 267 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 543.00 | | 4 341.00 | 278 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 824.00 | 14 778.00 | 15 227.00 | 218 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 513.00 | 350.00 | | 5 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 311.00 | 14 428.00 | 15 227.00 | 213 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 172 943.00 | 8 613.00 | 20 216.00 | 172 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 943.00 | 8 613.00 | 20 216.00 | 172 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 943.00 | 8 613.00 | 20 216.00 | 172 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 613.00 | 20 216.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 514.00 | 631 514.00 | | 631 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 805.00 | 84 805.00 | | 84 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 015.00 | 72 015.00 | | 72 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 057.00 | 19 057.00 | | 19 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 011.00 | 91 011.00 | | 91 011.00 |
UX Autres créances clients | 747 843.00 | 747 843.00 | | 747 843.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VB T. V. A. | 33 587.00 | 33 587.00 | | 33 587.00 |
VI Groupe et associés | 52 520.00 | 52 520.00 | | 52 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 254.00 | 96 254.00 | | 96 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 807.00 | 8 807.00 | | 8 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 065.00 | 887 065.00 | | 887 065.00 |
VW T.V.A. | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 942.00 | 962 942.00 | | 962 942.00 |