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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 754.00 | 32 929.00 | 825.00 | 33 754.00 |
AH Fonds commercial | 57 543.00 | | 57 543.00 | 57 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 325.00 | 195 089.00 | 36 236.00 | 231 325.00 |
BF Prêts | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 333 146.00 | 228 019.00 | 105 127.00 | 333 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 121.00 | 31 510.00 | 401 610.00 | 433 121.00 |
BZ Autres créances | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 328.00 | | 51 328.00 | 51 328.00 |
CF Disponibilités | 588 663.00 | | 588 663.00 | 588 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 631.00 | 31 510.00 | 1 060 121.00 | 1 091 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 778.00 | 259 529.00 | 1 165 248.00 | 1 424 778.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
CU Autres participations | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 354 933.00 | 393 878.00 | | 354 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 453.00 | 91 055.00 | | 133 453.00 |
DL TOTAL (I) | 543 386.00 | 539 933.00 | | 543 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 894.00 | 28.00 | | 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 038.00 | 30 381.00 | | 45 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 989.00 | 293 514.00 | | 235 989.00 |
EA Autres dettes | 13 272.00 | 92.00 | | 13 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 326 670.00 | 299 540.00 | | 326 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 863.00 | 623 556.00 | | 621 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 248.00 | 1 163 489.00 | | 1 165 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 863.00 | 623 556.00 | | 621 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 399 418.00 | | 1 399 418.00 | 1 399 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 399 418.00 | | 1 399 418.00 | 1 399 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 425 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 148.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 242 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 320.00 | 15 645.00 | | 5 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 091.00 | 38 612.00 | | 58 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 438 966.00 | 1 479 991.00 | | 1 438 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 305 514.00 | 1 388 936.00 | | 1 305 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 453.00 | 91 055.00 | | 133 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 194.00 | 46 729.00 | | 345 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 798.00 | 10 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 776.00 | 333 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 754.00 | 91 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 224.00 | 231 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 192.00 | 13 860.00 | | 84 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 752.00 | 25 797.00 | | 253 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 250.00 | 7 072.00 | | 7 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 277.00 | 23 162.00 | 50 420.00 | 255 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 028.00 | 8 655.00 | 6 754.00 | 31 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 249.00 | 14 506.00 | 43 666.00 | 224 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 905.00 | 24 148.00 | 20 542.00 | 27 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 905.00 | 24 148.00 | 20 542.00 | 27 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 905.00 | 24 148.00 | 20 542.00 | 27 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 148.00 | 20 542.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 038.00 | 45 038.00 | | 45 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 717.00 | 68 717.00 | | 68 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 172.00 | 75 172.00 | | 75 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 272.00 | 13 272.00 | | 13 272.00 |
8L Produits constatés d’avance | 326 670.00 | 326 670.00 | | 326 670.00 |
UP Prêts | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
UX Autres créances clients | 433 121.00 | | | 433 121.00 |
VB T. V. A. | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
VI Groupe et associés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 819.00 | 12 819.00 | | 12 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 590.00 | 457 590.00 | | 457 590.00 |
VW T.V.A. | 79 053.00 | 79 053.00 | | 79 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 863.00 | 621 863.00 | | 621 863.00 |