| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 103.00 | 37 479.00 | 624.00 | 38 103.00 |
AH Fonds commercial | 67 570.00 | | 67 570.00 | 67 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 828.00 | 225 299.00 | 16 529.00 | 241 828.00 |
BF Prêts | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 926.00 | 262 778.00 | 93 148.00 | 355 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 855.00 | 70 708.00 | 508 147.00 | 578 855.00 |
BZ Autres créances | 29 016.00 | | 29 016.00 | 29 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 617 022.00 | | 617 022.00 | 617 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 736.00 | | 19 736.00 | 19 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 629.00 | 70 708.00 | 1 173 922.00 | 1 244 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 555.00 | 333 486.00 | 1 267 069.00 | 1 600 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
CU Autres participations | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 343 836.00 | 338 386.00 | | 343 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 177.00 | 155 449.00 | | 158 177.00 |
DL TOTAL (I) | 557 013.00 | 548 835.00 | | 557 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 814.00 | 1 612.00 | | 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 415.00 | 50 789.00 | | 95 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 190.00 | 265 042.00 | | 261 190.00 |
EA Autres dettes | 2 596.00 | 8 606.00 | | 2 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 350 042.00 | 312 866.00 | | 350 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 057.00 | 638 914.00 | | 710 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 069.00 | 1 187 749.00 | | 1 267 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 057.00 | 638 914.00 | | 710 057.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 560 169.00 | | 1 560 169.00 | 1 560 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 560 169.00 | | 1 560 169.00 | 1 560 169.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 601 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 016.00 | |
GE Autres charges | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 374 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 532.00 | 9 645.00 | | 10 532.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 317.00 | | | 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 754.00 | | | 13 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 754.00 | | | 13 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 198.00 | | | 15 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 323.00 | | | 15 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 569.00 | | | -1 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 600.00 | 71 878.00 | | 66 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 614 942.00 | 1 506 201.00 | | 1 614 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 456 766.00 | 1 350 752.00 | | 1 456 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 177.00 | 155 449.00 | | 158 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 335.00 | | 10 291.00 | 373 335.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 8 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 700.00 | 355 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 900.00 | 241 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 744.00 | | 1 929.00 | 103 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 867.00 | | 6 861.00 | 260 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 723.00 | | 1 501.00 | 8 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 333.00 | 22 147.00 | 10 702.00 | 251 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 232.00 | 2 247.00 | | 35 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 101.00 | 19 900.00 | 10 702.00 | 216 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 928.00 | 54 016.00 | 24 237.00 | 40 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 928.00 | 54 016.00 | 24 237.00 | 40 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 928.00 | 54 016.00 | 24 237.00 | 40 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 016.00 | 24 237.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 415.00 | 95 415.00 | | 95 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 569.00 | 62 569.00 | | 62 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 152.00 | 66 152.00 | | 66 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
8L Produits constatés d’avance | 350 042.00 | 350 042.00 | | 350 042.00 |
UP Prêts | 2 350.00 | 1 800.00 | | 2 350.00 |
UX Autres créances clients | 578 855.00 | 578 855.00 | | 578 855.00 |
VB T. V. A. | 16 090.00 | 16 090.00 | | 16 090.00 |
VC Groupe et associés | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VI Groupe et associés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 722.00 | 12 722.00 | | 12 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 736.00 | 19 736.00 | | 19 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 957.00 | 629 407.00 | 550.00 | 629 957.00 |
VW T.V.A. | 119 746.00 | 119 746.00 | | 119 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 057.00 | 710 057.00 | | 710 057.00 |