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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 827.00 | 40 827.00 | | 40 827.00 |
AH Fonds commercial | 67 570.00 | | 67 570.00 | 67 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 590.00 | 232 057.00 | 338 533.00 | 570 590.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 687 148.00 | 272 885.00 | 414 263.00 | 687 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 147 929.00 | 40 643.00 | 1 107 285.00 | 1 147 929.00 |
BZ Autres créances | 383 798.00 | | 383 798.00 | 383 798.00 |
CF Disponibilités | 215 139.00 | | 215 139.00 | 215 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 752 315.00 | 40 643.00 | 1 711 671.00 | 1 752 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 439 462.00 | 313 528.00 | 2 125 934.00 | 2 439 462.00 |
CU Autres participations | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 358 647.00 | 357 669.00 | | 358 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 287.00 | 149 978.00 | | 135 287.00 |
DL TOTAL (I) | 548 934.00 | 562 647.00 | | 548 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 819.00 | 300 000.00 | | 490 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 611.00 | 774.00 | | 27 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 993.00 | 270 262.00 | | 187 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 094.00 | 367 924.00 | | 363 094.00 |
EA Autres dettes | 13 177.00 | 32 664.00 | | 13 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 494 306.00 | 499 302.00 | | 494 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 577 000.00 | 1 470 926.00 | | 1 577 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 125 934.00 | 2 033 573.00 | | 2 125 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 133 492.00 | 1 470 926.00 | | 1 133 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 969 132.00 | | 1 969 132.00 | 1 969 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 969 132.00 | | 1 969 132.00 | 1 969 132.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 081 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 775 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 732 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 849.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 885 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 786.00 | 4 902.00 | | 3 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 333.00 | | | -1 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 909.00 | 60 258.00 | | 54 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 081 558.00 | 1 942 471.00 | | 2 081 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 946 271.00 | 1 792 493.00 | | 1 946 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 287.00 | 149 978.00 | | 135 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 679.00 | 31 205.00 | | 241 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 798.00 | 1 029.00 | | 39 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 881.00 | 30 176.00 | | 201 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 125 988.00 | 10 849.00 | 96 194.00 | 125 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 988.00 | 10 849.00 | 96 194.00 | 125 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 988.00 | 10 849.00 | 96 194.00 | 125 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 849.00 | 96 194.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 993.00 | 187 993.00 | | 187 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 110.00 | 81 110.00 | | 81 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 019.00 | 59 019.00 | | 59 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 177.00 | 13 177.00 | | 13 177.00 |
8L Produits constatés d’avance | 494 306.00 | 494 306.00 | | 494 306.00 |
UX Autres créances clients | 1 147 929.00 | 1 147 929.00 | | 1 147 929.00 |
VB T. V. A. | 32 134.00 | 32 134.00 | | 32 134.00 |
VC Groupe et associés | 322 186.00 | 322 186.00 | | 322 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 828.00 | 45 320.00 | 302 356.00 | 488 828.00 |
VI Groupe et associés | 27 611.00 | 27 611.00 | | 27 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 750.00 | | | 300 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 922.00 | | | 111 922.00 |
VP Divers | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 904.00 | 7 904.00 | | 7 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 940.00 | 25 940.00 | | 25 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 537 176.00 | 1 537 176.00 | | 1 537 176.00 |
VW T.V.A. | 215 061.00 | 215 061.00 | | 215 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 577 000.00 | 1 133 492.00 | 302 356.00 | 1 577 000.00 |