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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 103.00 | 38 103.00 | | 38 103.00 |
AH Fonds commercial | 67 570.00 | | 67 570.00 | 67 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 936.00 | 195 102.00 | 20 834.00 | 215 936.00 |
BF Prêts | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 234.00 | 233 205.00 | 95 029.00 | 328 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 875 713.00 | 86 369.00 | 789 344.00 | 875 713.00 |
BZ Autres créances | 110 857.00 | | 110 857.00 | 110 857.00 |
CF Disponibilités | 499 140.00 | | 499 140.00 | 499 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 406.00 | | 14 406.00 | 14 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 500 116.00 | 86 369.00 | 1 413 747.00 | 1 500 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 350.00 | 319 574.00 | 1 508 776.00 | 1 828 350.00 |
CU Autres participations | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 352 013.00 | 343 836.00 | | 352 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 656.00 | 158 177.00 | | 155 656.00 |
DL TOTAL (I) | 562 669.00 | 557 013.00 | | 562 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 656.00 | 814.00 | | 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 334.00 | 95 415.00 | | 263 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 630.00 | 261 190.00 | | 288 630.00 |
EA Autres dettes | 2 910.00 | 2 596.00 | | 2 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 390 577.00 | 350 042.00 | | 390 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 107.00 | 710 057.00 | | 946 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 776.00 | 1 267 069.00 | | 1 508 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 946 107.00 | 710 057.00 | | 946 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 781 729.00 | | 1 781 729.00 | 1 781 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 781 729.00 | | 1 781 729.00 | 1 781 729.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 842 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 771 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 029.00 | |
GE Autres charges | | | 2 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 629 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 210.00 | 10 532.00 | | 21 210.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 317.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 754.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 754.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | 15 198.00 | | 10.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 15 323.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | -1 569.00 | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 364.00 | 66 600.00 | | 57 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 842 343.00 | 1 614 942.00 | | 1 842 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 686 687.00 | 1 456 766.00 | | 1 686 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 656.00 | 158 177.00 | | 155 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 926.00 | | 16 089.00 | 355 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 6 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 780.00 | 328 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 980.00 | 215 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 673.00 | | | 105 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 828.00 | | 16 089.00 | 241 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 425.00 | | | 8 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 778.00 | 12 397.00 | 41 970.00 | 262 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 479.00 | 624.00 | | 37 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 299.00 | 11 773.00 | 41 970.00 | 225 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 708.00 | 53 029.00 | 37 368.00 | 70 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 708.00 | 53 029.00 | 37 368.00 | 70 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 708.00 | 53 029.00 | 37 368.00 | 70 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 029.00 | 37 368.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 334.00 | 263 334.00 | | 263 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 030.00 | 67 030.00 | | 67 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 483.00 | 50 483.00 | | 50 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 390 577.00 | 390 577.00 | | 390 577.00 |
UP Prêts | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 875 713.00 | 875 713.00 | | 875 713.00 |
VB T. V. A. | 43 206.00 | 43 206.00 | | 43 206.00 |
VC Groupe et associés | 63 371.00 | 63 371.00 | | 63 371.00 |
VI Groupe et associés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 338.00 | 16 338.00 | | 16 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 406.00 | 14 406.00 | | 14 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 001 526.00 | 1 001 526.00 | | 1 001 526.00 |
VW T.V.A. | 154 779.00 | 154 779.00 | | 154 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 107.00 | 946 107.00 | | 946 107.00 |