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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 572.00 | 4 071.00 | 501.00 | 4 572.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 704.00 | 38 704.00 | | 38 704.00 |
040 Immobilisations financières | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 320.00 | 42 775.00 | 21 546.00 | 64 320.00 |
060 Stock marchandises | 29 843.00 | | 29 843.00 | 29 843.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 295.00 | 6 614.00 | 37 681.00 | 44 295.00 |
072 Créances – Autres | 22 295.00 | | 22 295.00 | 22 295.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
084 Disponibilités | 11 668.00 | | 11 668.00 | 11 668.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 558.00 | 6 614.00 | 104 944.00 | 111 558.00 |
110 Total général Actif | 175 878.00 | 49 389.00 | 126 490.00 | 175 878.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 407.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 265.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 942.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 477.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 296.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 774.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 547.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 490.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 837.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 339 411.00 | 483 546.00 | | 339 411.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 210.00 | 20 238.00 | | 20 210.00 |
230 Autres produits | 786.00 | 810.00 | | 786.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 360 407.00 | 504 594.00 | | 360 407.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 122 304.00 | 179 679.00 | | 122 304.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 940.00 | -25 903.00 | | -3 940.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 826.00 | 3 231.00 | | 826.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 28 975.00 | | |
242 Autres charges externes. | 99 033.00 | 104 338.00 | | 99 033.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 931.00 | 3 735.00 | | 2 931.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 350.00 | 192 248.00 | | 107 350.00 |
252 Charges sociales | 36 473.00 | 41 102.00 | | 36 473.00 |
254 Dotations aux amortissements | 734.00 | 1 615.00 | | 734.00 |
256 Dotations aux provisions | 815.00 | | | 815.00 |
262 Autres charges | | 260.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 366 527.00 | 529 280.00 | | 366 527.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 120.00 | -24 686.00 | | -6 120.00 |
280 Produits financiers | 29.00 | 124.00 | | 29.00 |
290 Produits exceptionnels | | 44.00 | | |
294 Charges financières | 129.00 | 692.00 | | 129.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 36.00 | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 265.00 | -25 245.00 | | -6 265.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 320.00 | | | 64 320.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 924.00 | | | 71 924.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 318.00 | | | 33 318.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 815.00 | | | 815.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 815.00 | | | 815.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |