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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 704.00 | 38 704.00 | | 38 704.00 |
040 Immobilisations financières | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 320.00 | 43 276.00 | 21 045.00 | 64 320.00 |
060 Stock marchandises | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 861.00 | 8 225.00 | 26 637.00 | 34 861.00 |
072 Créances – Autres | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
084 Disponibilités | 11 081.00 | | 11 081.00 | 11 081.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 596.00 | 8 225.00 | 51 371.00 | 59 596.00 |
110 Total général Actif | 123 916.00 | 51 500.00 | 72 416.00 | 123 916.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 69 019.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 077.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 742.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 461.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 908.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 158.00 | | |
172 Autres dettes | | | 305.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 674.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 416.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 164 447.00 | 199 635.00 | | 164 447.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 546.00 | 17 894.00 | | 17 546.00 |
230 Autres produits | | 502.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 993.00 | 218 031.00 | | 181 993.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 635.00 | 76 540.00 | | 64 635.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 545.00 | 9 973.00 | | 545.00 |
242 Autres charges externes. | 64 092.00 | 62 282.00 | | 64 092.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 117.00 | 1 351.00 | | 1 117.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 347.00 | 37 941.00 | | 43 347.00 |
252 Charges sociales | 26 321.00 | 18 557.00 | | 26 321.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 247.00 | | |
256 Dotations aux provisions | | 1 611.00 | | |
262 Autres charges | 2.00 | 16.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 059.00 | 208 517.00 | | 200 059.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 066.00 | 9 515.00 | | -18 066.00 |
294 Charges financières | 11.00 | 42.00 | | 11.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -18 077.00 | 9 383.00 | | -18 077.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 320.00 | | | 64 320.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 398.00 | | | 36 398.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 113.00 | | | 18 113.00 |