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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 572.00 | 4 325.00 | 247.00 | 4 572.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 704.00 | 38 704.00 | | 38 704.00 |
040 Immobilisations financières | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 320.00 | 43 029.00 | 21 292.00 | 64 320.00 |
060 Stock marchandises | 15 674.00 | | 15 674.00 | 15 674.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 519.00 | 6 614.00 | 34 905.00 | 41 519.00 |
072 Créances – Autres | 17 796.00 | | 17 796.00 | 17 796.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
084 Disponibilités | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 442.00 | 6 614.00 | 74 828.00 | 81 442.00 |
110 Total général Actif | 145 763.00 | 49 643.00 | 96 120.00 | 145 763.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 142.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 494.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 436.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 990.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 817.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 877.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 684.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 120.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 269.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 397.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 243 371.00 | 339 411.00 | | 243 371.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 018.00 | 20 210.00 | | 18 018.00 |
230 Autres produits | 225.00 | 786.00 | | 225.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 614.00 | 360 407.00 | | 261 614.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 351.00 | 122 304.00 | | 100 351.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 170.00 | -3 940.00 | | 14 170.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 826.00 | | |
242 Autres charges externes. | 74 975.00 | 99 033.00 | | 74 975.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 865.00 | 2 931.00 | | 1 865.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 521.00 | 107 350.00 | | 33 521.00 |
252 Charges sociales | 33 615.00 | 36 473.00 | | 33 615.00 |
254 Dotations aux amortissements | 254.00 | 734.00 | | 254.00 |
256 Dotations aux provisions | | 815.00 | | |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 258 766.00 | 366 527.00 | | 258 766.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 849.00 | -6 120.00 | | 2 849.00 |
280 Produits financiers | | 29.00 | | |
294 Charges financières | 355.00 | 129.00 | | 355.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 494.00 | -6 265.00 | | 2 494.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 320.00 | | | 64 320.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 278.00 | | | 52 278.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 407.00 | | | 26 407.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |