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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 704.00 | 38 704.00 | | 38 704.00 |
040 Immobilisations financières | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 320.00 | 43 276.00 | 21 045.00 | 64 320.00 |
060 Stock marchandises | 5 157.00 | | 5 157.00 | 5 157.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 638.00 | 8 311.00 | 20 327.00 | 28 638.00 |
072 Créances – Autres | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
084 Disponibilités | 17 404.00 | | 17 404.00 | 17 404.00 |
092 Charges constatées d’avance | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 407.00 | 8 311.00 | 47 095.00 | 55 407.00 |
110 Total général Actif | 119 727.00 | 51 587.00 | 68 140.00 | 119 727.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 942.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 598.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 144.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 438.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 408.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 558.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 996.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 140.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 155 969.00 | 164 447.00 | | 155 969.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 185.00 | 17 546.00 | | 13 185.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 654.00 | 181 993.00 | | 170 654.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 315.00 | 64 635.00 | | 60 315.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12.00 | 545.00 | | -12.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 258.00 | | | 258.00 |
242 Autres charges externes. | 54 373.00 | 64 092.00 | | 54 373.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 189.00 | 1 117.00 | | 1 189.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 200.00 | 43 347.00 | | 31 200.00 |
252 Charges sociales | 30 552.00 | 26 321.00 | | 30 552.00 |
256 Dotations aux provisions | 87.00 | | | 87.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 177 972.00 | 200 059.00 | | 177 972.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 318.00 | -18 066.00 | | -7 318.00 |
294 Charges financières | 281.00 | 11.00 | | 281.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 598.00 | -18 077.00 | | -7 598.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 320.00 | | | 64 320.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 002.00 | | | 33 002.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 019.00 | | | 16 019.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 87.00 | | | 87.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 87.00 | | | 87.00 |