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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
AH Fonds commercial | 110 221.00 | | 110 221.00 | 110 221.00 |
AP Constructions | 10 030.00 | 9 839.00 | 191.00 | 10 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 463.00 | 34 057.00 | 11 406.00 | 45 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 856.00 | 34 856.00 | | 34 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 913.00 | 86 657.00 | 124 256.00 | 210 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 263.00 | | 24 263.00 | 24 263.00 |
BN En cours de production de biens | 144 133.00 | | 144 133.00 | 144 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 873 764.00 | 20 014.00 | 853 750.00 | 873 764.00 |
BZ Autres créances | 416 029.00 | | 416 029.00 | 416 029.00 |
CF Disponibilités | 15 573.00 | | 15 573.00 | 15 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 475 211.00 | 20 014.00 | 1 455 197.00 | 1 475 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 124.00 | 106 671.00 | 1 579 453.00 | 1 686 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 068.00 | 110 068.00 | | 110 068.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
DG Autres réserves | 632 631.00 | 511 228.00 | | 632 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 551.00 | 121 403.00 | | 78 551.00 |
DL TOTAL (I) | 879 330.00 | 800 779.00 | | 879 330.00 |
DP Provisions pour risques | 22 313.00 | 22 313.00 | | 22 313.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 313.00 | 22 313.00 | | 22 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 627.00 | 312.00 | | 30 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 682.00 | 234 566.00 | | 408 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 674.00 | 144 658.00 | | 236 674.00 |
EA Autres dettes | 1 806.00 | 116 782.00 | | 1 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 809.00 | 496 338.00 | | 677 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 453.00 | 1 319 430.00 | | 1 579 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 809.00 | 496 338.00 | | 677 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 627.00 | 312.00 | | 30 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -4 856.00 | | -4 856.00 | -4 856.00 |
FG Production vendue services | 2 151 473.00 | 115 264.00 | 2 266 737.00 | 2 151 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 146 617.00 | 115 264.00 | 2 261 880.00 | 2 146 617.00 |
FM Production stockée | | | 11 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 293 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 731 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 957 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 222 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 634.00 | 3 673.00 | | 3 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 634.00 | 3 673.00 | | 3 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 925.00 | 9 476.00 | | 2 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 925.00 | 9 476.00 | | 2 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 709.00 | -5 804.00 | | 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 358.00 | -1 600.00 | | 3 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 307 114.00 | 2 888 809.00 | | 2 307 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 228 563.00 | 2 767 406.00 | | 2 228 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 551.00 | 121 403.00 | | 78 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 264.00 | | 22 649.00 | 208 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 2 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 210 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 126.00 | | | 118 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 900.00 | | 2 449.00 | 87 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 239.00 | | 20 200.00 | 2 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 027.00 | 2 630.00 | | 84 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 121.00 | 2 630.00 | | 76 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 313.00 | | | 22 313.00 |
6T Sur comptes clients | 20 014.00 | | | 20 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 014.00 | | | 20 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 328.00 | | | 42 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 682.00 | 408 682.00 | | 408 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 731.00 | 20 731.00 | | 20 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 553.00 | 24 553.00 | | 24 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
UX Autres créances clients | 845 168.00 | | | 845 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 596.00 | | | 28 596.00 |
VB T. V. A. | 36 057.00 | | | 36 057.00 |
VC Groupe et associés | 341 561.00 | | | 341 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 627.00 | 30 627.00 | | 30 627.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 048.00 | | | 17 048.00 |
VP Divers | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 946.00 | | | 12 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 293 681.00 | 1 293 681.00 | | 1 293 681.00 |
VW T.V.A. | 189 255.00 | 189 255.00 | | 189 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 809.00 | 677 809.00 | | 677 809.00 |