| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
AH Fonds commercial | 110 221.00 | | 110 221.00 | 110 221.00 |
AP Constructions | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 026.00 | 40 714.00 | 8 312.00 | 49 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 440.00 | 36 590.00 | 3 849.00 | 40 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 060.00 | 95 239.00 | 124 821.00 | 220 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 015.00 | | 80 015.00 | 80 015.00 |
BN En cours de production de biens | 293 960.00 | | 293 960.00 | 293 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 512.00 | | 12 512.00 | 12 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 995 054.00 | 7 602.00 | 987 452.00 | 995 054.00 |
BZ Autres créances | 391 681.00 | | 391 681.00 | 391 681.00 |
CF Disponibilités | 8 241.00 | | 8 241.00 | 8 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 782 986.00 | 7 602.00 | 1 775 385.00 | 1 782 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 003 046.00 | 102 840.00 | 1 900 206.00 | 2 003 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 068.00 | 110 068.00 | | 110 068.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
DG Autres réserves | 495 265.00 | 711 182.00 | | 495 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 124.00 | 24 083.00 | | 11 124.00 |
DL TOTAL (I) | 674 537.00 | 903 413.00 | | 674 537.00 |
DP Provisions pour risques | 42 313.00 | 22 313.00 | | 42 313.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 313.00 | 22 313.00 | | 42 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 934.00 | 31 536.00 | | 8 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 662.00 | 522 676.00 | | 599 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 760.00 | 221 812.00 | | 455 760.00 |
EA Autres dettes | 118 835.00 | 22 842.00 | | 118 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 356.00 | 799 031.00 | | 1 183 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 900 206.00 | 1 724 758.00 | | 1 900 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 183 356.00 | 799 031.00 | | 1 183 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 934.00 | 31 536.00 | | 8 934.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
FG Production vendue services | 1 510 919.00 | 466 262.00 | 1 977 181.00 | 1 510 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 512 534.00 | 466 262.00 | 1 978 796.00 | 1 512 534.00 |
FM Production stockée | | | -20 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 990 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 697 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 947 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 660.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 985 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 420.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 845.00 | 3 723.00 | | 9 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 845.00 | 3 723.00 | | 9 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 669.00 | 13 005.00 | | 14 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 669.00 | 13 005.00 | | 14 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 824.00 | -9 282.00 | | -4 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 528.00 | -1 293.00 | | -2 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 009 694.00 | 2 263 387.00 | | 2 009 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 998 571.00 | 2 239 304.00 | | 1 998 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 124.00 | 24 083.00 | | 11 124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 120.00 | | 940.00 | 219 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 126.00 | | | 118 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 555.00 | | 940.00 | 98 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 579.00 | 4 660.00 | | 90 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 674.00 | 4 660.00 | | 82 674.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 313.00 | 20 000.00 | | 22 313.00 |
6T Sur comptes clients | 12 152.00 | | 4 550.00 | 12 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 152.00 | | 4 550.00 | 12 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 465.00 | 20 000.00 | 4 550.00 | 34 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 4 550.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 662.00 | 599 662.00 | | 599 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 365.00 | 14 365.00 | | 14 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 773.00 | 21 773.00 | | 21 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 835.00 | 118 835.00 | | 118 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
UX Autres créances clients | 985 030.00 | | | 985 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 024.00 | | | 10 024.00 |
VB T. V. A. | 40 210.00 | | | 40 210.00 |
VC Groupe et associés | 295 738.00 | | | 295 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 934.00 | 8 934.00 | | 8 934.00 |
VI Groupe et associés | 240 164.00 | 240 164.00 | | 240 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
VP Divers | 27 598.00 | | | 27 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 052.00 | | | 26 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 390 697.00 | 1 390 697.00 | | 1 390 697.00 |
VW T.V.A. | 178 064.00 | 178 064.00 | | 178 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 356.00 | 1 183 356.00 | | 1 183 356.00 |