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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
AH Fonds commercial | 110 221.00 | | 110 221.00 | 110 221.00 |
AP Constructions | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 026.00 | 49 026.00 | | 49 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 440.00 | 40 440.00 | | 40 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 060.00 | 107 401.00 | 112 659.00 | 220 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 009.00 | | 60 009.00 | 60 009.00 |
BN En cours de production de biens | 71 916.00 | | 71 916.00 | 71 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 977.00 | 226 371.00 | 224 606.00 | 450 977.00 |
BZ Autres créances | 446 576.00 | 257 714.00 | 188 862.00 | 446 576.00 |
CF Disponibilités | 15 570.00 | | 15 570.00 | 15 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 048.00 | 484 085.00 | 560 963.00 | 1 045 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 108.00 | 591 486.00 | 673 622.00 | 1 265 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 068.00 | 110 068.00 | | 110 068.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
DG Autres réserves | 446 389.00 | 446 389.00 | | 446 389.00 |
DH Report à nouveau | -1 160 653.00 | -1 180 046.00 | | -1 160 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 889.00 | 19 393.00 | | 28 889.00 |
DL TOTAL (I) | -517 227.00 | -546 116.00 | | -517 227.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 109.00 | 593 497.00 | | 429 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 269.00 | 379 673.00 | | 417 269.00 |
EA Autres dettes | 322 119.00 | 364 919.00 | | 322 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170 849.00 | 1 340 441.00 | | 1 170 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 622.00 | 814 325.00 | | 673 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 170 849.00 | 1 340 441.00 | | 1 170 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 259.00 | | | 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 060.00 | | | 220 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 126.00 | | | 118 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 495.00 | | | 99 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 603.00 | 798.00 | | 106 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 697.00 | 798.00 | | 98 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 96 883.00 | 129 488.00 | | 96 883.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 257 714.00 | | | 257 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 354 597.00 | 129 488.00 | | 354 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 374 597.00 | 129 488.00 | | 374 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129 488.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 109.00 | 429 109.00 | | 429 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 643.00 | 17 643.00 | | 17 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 836.00 | 27 836.00 | | 27 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 119.00 | 322 119.00 | | 322 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
UX Autres créances clients | 216 455.00 | 216 455.00 | | 216 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 234 522.00 | 234 522.00 | | 234 522.00 |
VB T. V. A. | 61 338.00 | 61 338.00 | | 61 338.00 |
VC Groupe et associés | 322 654.00 | 322 654.00 | | 322 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VI Groupe et associés | 300 259.00 | 300 259.00 | | 300 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 584.00 | 62 584.00 | | 62 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 992.00 | 899 992.00 | | 899 992.00 |
VW T.V.A. | 69 003.00 | 69 003.00 | | 69 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 849.00 | 1 170 849.00 | | 1 170 849.00 |