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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
AH Fonds commercial | 110 221.00 | | 110 221.00 | 110 221.00 |
AP Constructions | 10 030.00 | 9 989.00 | 41.00 | 10 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 086.00 | 37 212.00 | 10 874.00 | 48 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 440.00 | 35 474.00 | 4 966.00 | 40 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 120.00 | 90 579.00 | 128 540.00 | 219 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 058.00 | | 25 058.00 | 25 058.00 |
BN En cours de production de biens | 314 685.00 | | 314 685.00 | 314 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -338.00 | | -338.00 | -338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 944 740.00 | 12 152.00 | 932 588.00 | 944 740.00 |
BZ Autres créances | 322 086.00 | | 322 086.00 | 322 086.00 |
CF Disponibilités | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 608 369.00 | 12 152.00 | 1 596 217.00 | 1 608 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 827 489.00 | 102 731.00 | 1 724 758.00 | 1 827 489.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 068.00 | 110 068.00 | | 110 068.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
DG Autres réserves | 711 182.00 | 632 631.00 | | 711 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 083.00 | 78 551.00 | | 24 083.00 |
DL TOTAL (I) | 903 413.00 | 879 330.00 | | 903 413.00 |
DP Provisions pour risques | 22 313.00 | 22 313.00 | | 22 313.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 313.00 | 22 313.00 | | 22 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 536.00 | 30 627.00 | | 31 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164.00 | 20.00 | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 676.00 | 408 682.00 | | 522 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 812.00 | 236 674.00 | | 221 812.00 |
EA Autres dettes | 22 842.00 | 1 806.00 | | 22 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 031.00 | 677 809.00 | | 799 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 758.00 | 1 579 453.00 | | 1 724 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 031.00 | 677 809.00 | | 799 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 536.00 | 30 627.00 | | 31 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
FG Production vendue services | 1 829 945.00 | 213 792.00 | 2 043 737.00 | 1 829 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 831 571.00 | 213 792.00 | 2 045 363.00 | 1 831 571.00 |
FM Production stockée | | | 170 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 246 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 759 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 967 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 922.00 | |
GE Autres charges | | | 3 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 222 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 723.00 | 3 634.00 | | 3 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 723.00 | 3 634.00 | | 3 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 005.00 | 2 925.00 | | 13 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 005.00 | 2 925.00 | | 13 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 282.00 | 709.00 | | -9 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 293.00 | 3 358.00 | | -1 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 263 387.00 | 2 307 114.00 | | 2 263 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 239 304.00 | 2 228 563.00 | | 2 239 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 083.00 | 78 551.00 | | 24 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 913.00 | | 28 206.00 | 210 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 2 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 219 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 126.00 | | | 118 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 349.00 | | 8 206.00 | 90 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 439.00 | | 20 000.00 | 2 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 657.00 | 3 922.00 | | 86 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 752.00 | 3 922.00 | | 78 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 313.00 | | | 22 313.00 |
6T Sur comptes clients | 20 014.00 | | 7 862.00 | 20 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 014.00 | | 7 862.00 | 20 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 328.00 | | 7 862.00 | 42 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 862.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 676.00 | 522 676.00 | | 522 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 197.00 | 21 197.00 | | 21 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 565.00 | 25 565.00 | | 25 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 842.00 | 22 842.00 | | 22 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
UX Autres créances clients | 927 898.00 | | | 927 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 842.00 | | | 16 842.00 |
VB T. V. A. | 56 190.00 | | | 56 190.00 |
VC Groupe et associés | 226 614.00 | | | 226 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 536.00 | 31 536.00 | | 31 536.00 |
VI Groupe et associés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
VP Divers | 29 413.00 | | | 29 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 270 837.00 | 1 270 837.00 | | 1 270 837.00 |
VW T.V.A. | 172 831.00 | 172 831.00 | | 172 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 031.00 | 799 031.00 | | 799 031.00 |