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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 108.00 | 738.00 | 370.00 | 1 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 689.00 | 738.00 | 952.00 | 1 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 302.00 | | 20 302.00 | 20 302.00 |
BZ Autres créances | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 460.00 | | 25 460.00 | 25 460.00 |
CF Disponibilités | 12 964.00 | | 12 964.00 | 12 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 791.00 | | 58 791.00 | 58 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 480.00 | 738.00 | 59 743.00 | 60 480.00 |
CU Autres participations | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 155 521.00 | 175 521.00 | | 155 521.00 |
DH Report à nouveau | -110 910.00 | -121 050.00 | | -110 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 856.00 | 10 140.00 | | 7 856.00 |
DL TOTAL (I) | 55 766.00 | 67 911.00 | | 55 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 105.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420.00 | 437.00 | | 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 556.00 | 4 114.00 | | 3 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 976.00 | 4 655.00 | | 3 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 743.00 | 72 566.00 | | 59 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 976.00 | 4 655.00 | | 3 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 890.00 | | 14 890.00 | 14 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 890.00 | | 14 890.00 | 14 890.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 901.00 | 17 676.00 | | 14 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 045.00 | 7 535.00 | | 7 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 856.00 | 10 140.00 | | 7 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 679.00 | | 11.00 | 1 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 108.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 571.00 | | 11.00 | 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368.00 | 369.00 | | 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368.00 | 369.00 | | 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 20 302.00 | | | 20 302.00 |
VB T. V. A. | 65.00 | | | 65.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 367.00 | 20 367.00 | | 20 367.00 |
VW T.V.A. | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 662.00 | 643.00 | | 662.00 |
ST Autres comptes | 5 403.00 | 5 956.00 | | 5 403.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 336.00 | 300.00 | | 336.00 |
YW Taxe professionnelle | 275.00 | 256.00 | | 275.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 275.00 | 256.00 | | 275.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 261.00 | 3 114.00 | | 3 261.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 324.00 | 494.00 | | 324.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 401.00 | 6 899.00 | | 6 401.00 |