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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 372.00 | 704.00 | 668.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 966.00 | 704.00 | 1 262.00 | 1 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 310.00 | 11 045.00 | 14 265.00 | 25 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
CF Disponibilités | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 998.00 | 11 045.00 | 42 953.00 | 53 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 964.00 | 11 749.00 | 44 215.00 | 55 964.00 |
CU Autres participations | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 135 521.00 | 135 521.00 | | 135 521.00 |
DH Report à nouveau | -93 279.00 | -103 054.00 | | -93 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 527.00 | 9 775.00 | | -5 527.00 |
DL TOTAL (I) | 40 015.00 | 45 542.00 | | 40 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 266.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 200.00 | 3 530.00 | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 200.00 | 3 814.00 | | 4 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 215.00 | 49 356.00 | | 44 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 200.00 | 3 814.00 | | 4 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 125.00 | | 11 125.00 | 11 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 125.00 | | 11 125.00 | 11 125.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 325.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 325.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 216.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 216.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 110.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 132.00 | 16 651.00 | | 11 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 659.00 | 6 876.00 | | 16 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 527.00 | 9 775.00 | | -5 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 960.00 | | 6.00 | 1 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 372.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 588.00 | | 6.00 | 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246.00 | 458.00 | | 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246.00 | 458.00 | | 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 045.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 045.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 045.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 045.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 210.00 | 13 210.00 | | 13 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 310.00 | 25 310.00 | | 25 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 707.00 | 694.00 | | 707.00 |
ST Autres comptes | 3 793.00 | 4 925.00 | | 3 793.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 296.00 | 280.00 | | 296.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 296.00 | 280.00 | | 296.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 825.00 | 4 504.00 | | 1 825.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 236.00 | 276.00 | | 236.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 859.00 | 5 979.00 | | 4 859.00 |