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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 372.00 | 1 162.00 | 211.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 972.00 | 1 162.00 | 810.00 | 1 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 444.00 | 11 045.00 | 11 399.00 | 22 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
CF Disponibilités | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 234.00 | 11 045.00 | 47 189.00 | 58 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 206.00 | 12 207.00 | 47 999.00 | 60 206.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 135 521.00 | 135 521.00 | | 135 521.00 |
DH Report à nouveau | -98 805.00 | -93 279.00 | | -98 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 989.00 | -5 527.00 | | 3 989.00 |
DL TOTAL (I) | 44 004.00 | 40 015.00 | | 44 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4.00 | | | 4.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 986.00 | 4 200.00 | | 3 986.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 995.00 | 4 200.00 | | 3 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 999.00 | 44 215.00 | | 47 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 995.00 | 4 200.00 | | 3 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 928.00 | 11 132.00 | | 7 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 939.00 | 16 659.00 | | 3 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 989.00 | -5 527.00 | | 3 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 966.00 | | 6.00 | 1 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 372.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 594.00 | | 6.00 | 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704.00 | 457.00 | | 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 704.00 | 457.00 | | 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 9 234.00 | 9 234.00 | | 9 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 210.00 | 13 210.00 | | 13 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 444.00 | 22 444.00 | | 22 444.00 |
VW T.V.A. | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 680.00 | 707.00 | | 680.00 |
ST Autres comptes | 2 084.00 | 3 793.00 | | 2 084.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 420.00 | 360.00 | | 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 298.00 | 296.00 | | 298.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 298.00 | 296.00 | | 298.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 570.00 | 1 825.00 | | 1 570.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146.00 | 236.00 | | 146.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 184.00 | 4 859.00 | | 3 184.00 |