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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 980.00 | 1 372.00 | 607.00 | 1 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 110.00 | 11 045.00 | 12 065.00 | 23 110.00 |
BZ Autres créances | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 761.00 | 11 045.00 | 15 716.00 | 26 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 741.00 | 12 418.00 | 16 323.00 | 28 741.00 |
CU Autres participations | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 101 721.00 | 135 521.00 | | 101 721.00 |
DH Report à nouveau | -94 816.00 | -98 805.00 | | -94 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 198.00 | 3 989.00 | | 2 198.00 |
DL TOTAL (I) | 12 403.00 | 44 004.00 | | 12 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 4.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 890.00 | 3 986.00 | | 3 890.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 920.00 | 3 995.00 | | 3 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 323.00 | 47 999.00 | | 16 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 920.00 | 3 995.00 | | 3 920.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 198.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 448.00 | 7 928.00 | | 6 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 250.00 | 3 939.00 | | 4 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 198.00 | 3 989.00 | | 2 198.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 972.00 | | 8.00 | 1 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 372.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 8.00 | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 162.00 | 211.00 | | 1 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 162.00 | 211.00 | | 1 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 210.00 | 13 210.00 | | 13 210.00 |
VB T. V. A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 114.00 | 23 114.00 | | 23 114.00 |
VW T.V.A. | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 815.00 | 680.00 | | 815.00 |
ST Autres comptes | 2 445.00 | 2 084.00 | | 2 445.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 480.00 | 420.00 | | 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 299.00 | 298.00 | | 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 299.00 | 298.00 | | 299.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 288.00 | 1 570.00 | | 1 288.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 223.00 | 146.00 | | 223.00 |
ZE Dividendes | 33 800.00 | | | 33 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 740.00 | 3 184.00 | | 3 740.00 |