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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 734 084.00 | 353 033.00 | 381 050.00 | 734 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 239.00 | 353 992.00 | 383 247.00 | 737 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 549.00 | 14 675.00 | 185 874.00 | 200 549.00 |
BZ Autres créances | 83 086.00 | | 83 086.00 | 83 086.00 |
CF Disponibilités | 97 280.00 | | 97 280.00 | 97 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 779.00 | | 13 779.00 | 13 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 987.00 | 14 675.00 | 387 311.00 | 401 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 227.00 | 368 668.00 | 770 558.00 | 1 139 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 223 147.00 | 126 124.00 | | 223 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 085.00 | 97 022.00 | | -37 085.00 |
DL TOTAL (I) | 194 446.00 | 231 531.00 | | 194 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 615.00 | 202 765.00 | | 334 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 1 205.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 910.00 | 104 642.00 | | 93 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 385.00 | 165 904.00 | | 147 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 112.00 | 474 517.00 | | 576 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 558.00 | 706 049.00 | | 770 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 993.00 | 335 840.00 | | 320 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 567 763.00 | 32 002.00 | 1 599 766.00 | 1 567 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 567 763.00 | 32 002.00 | 1 599 766.00 | 1 567 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 630 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 958 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 636.00 | |
GE Autres charges | | | 1 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 587 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 949.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 4 000.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 4 949.00 | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 145.00 | 1 579.00 | | 80 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 115.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 145.00 | 3 694.00 | | 80 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 145.00 | 1 254.00 | | -71 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 24 325.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 085.00 | 97 022.00 | | -37 085.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 872.00 | 41 968.00 | | 34 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 910.00 | 93 910.00 | | 93 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 410.00 | 47 410.00 | | 47 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 547.00 | 36 070.00 | 29 477.00 | 65 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
UX Autres créances clients | 182 998.00 | | | 182 998.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 291.00 | | | 6 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 552.00 | | | 17 552.00 |
VB T. V. A. | 8 953.00 | | | 8 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 571.00 | 107 929.00 | 225 642.00 | 333 571.00 |
VI Groupe et associés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 192.00 | | | 46 192.00 |
VP Divers | 13 428.00 | | | 13 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 223.00 | | | 8 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 780.00 | | | 13 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 612.00 | 299 612.00 | | 299 612.00 |
VW T.V.A. | 32 796.00 | 32 796.00 | | 32 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 112.00 | 320 994.00 | 255 119.00 | 576 112.00 |