|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 169.00 | 188 819.00 | 221 349.00 | 410 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 698.00 | | 6 698.00 | 6 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 826.00 | 189 778.00 | 228 048.00 | 417 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 114 835.00 | 14 675.00 | 100 159.00 | 114 835.00 |
BZ Autres créances | 73 596.00 | | 73 596.00 | 73 596.00 |
CF Disponibilités | 82 532.00 | | 82 532.00 | 82 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 842.00 | | 13 842.00 | 13 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 406.00 | 14 675.00 | 272 731.00 | 287 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 233.00 | 204 454.00 | 500 779.00 | 705 233.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 552.00 | | | 17 552.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 186 061.00 | 223 147.00 | | 186 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 900.00 | -37 085.00 | | -61 900.00 |
DL TOTAL (I) | 132 545.00 | 194 446.00 | | 132 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 787.00 | 334 615.00 | | 172 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 688.00 | 200.00 | | 12 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 762.00 | 93 910.00 | | 70 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 515.00 | 147 385.00 | | 111 515.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 234.00 | 576 112.00 | | 368 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 779.00 | 770 558.00 | | 500 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 694.00 | 320 993.00 | | 283 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 506.00 | 1 044.00 | | 506.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 744 379.00 | 14 961.00 | 759 340.00 | 744 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 379.00 | 14 961.00 | 759 340.00 | 744 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 515.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 614.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 600.00 | 9 000.00 | | 97 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 600.00 | 9 000.00 | | 97 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 220.00 | 80 145.00 | | 13 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 666.00 | | | 70 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 886.00 | 80 145.00 | | 83 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 713.00 | -71 145.00 | | 13 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 152.00 | 1 639 481.00 | | 864 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 926 052.00 | 1 676 567.00 | | 926 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 900.00 | -37 085.00 | | -61 900.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 240.00 | 34 872.00 | | 2 240.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 325 396.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 481.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 502.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 763.00 | 70 763.00 | | 70 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 303.00 | 25 303.00 | | 25 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 996.00 | 58 996.00 | | 58 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
UX Autres créances clients | 97 283.00 | | | 97 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 552.00 | | | 17 552.00 |
VB T. V. A. | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 281.00 | 87 742.00 | 84 539.00 | 172 281.00 |
VI Groupe et associés | 12 689.00 | 12 689.00 | | 12 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 223.00 | | | 19 223.00 |
VP Divers | 37 971.00 | | | 37 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 665.00 | | | 11 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 842.00 | | | 13 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 972.00 | 184 722.00 | 24 250.00 | 208 972.00 |
VW T.V.A. | 25 432.00 | 25 432.00 | | 25 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 234.00 | 283 695.00 | 84 539.00 | 368 234.00 |