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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 869.00 | 3 400.00 | 13 468.00 | 16 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 666.00 | 393 207.00 | 59 459.00 | 452 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 712.00 | | 6 712.00 | 6 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 248.00 | 396 607.00 | 79 640.00 | 476 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 323.00 | | 100 323.00 | 100 323.00 |
BZ Autres créances | 10 246.00 | | 10 246.00 | 10 246.00 |
CF Disponibilités | 230 822.00 | | 230 822.00 | 230 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 934.00 | | 342 934.00 | 342 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 183.00 | 396 607.00 | 422 575.00 | 819 183.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 712.00 | | | 6 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 524.00 | | | 31 524.00 |
DG Autres réserves | 262 836.00 | | | 262 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 203.00 | | | 13 203.00 |
DL TOTAL (I) | 315 187.00 | | | 315 187.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 267.00 | | | 12 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 186.00 | | | 46 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 934.00 | | | 38 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 387.00 | | | 97 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 575.00 | | | 422 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 387.00 | | | 97 387.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 471 653.00 | | 471 653.00 | 471 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 653.00 | | 471 653.00 | 471 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 988.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 453.00 | | | 25 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 453.00 | | | 25 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 331.00 | | | 9 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 331.00 | | | 9 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 121.00 | | | 16 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 177.00 | | | 500 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 973.00 | | | 486 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 203.00 | | | 13 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 322.00 | | 38 807.00 | 484 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 880.00 | 476 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 880.00 | 469 536.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 612.00 | | 38 804.00 | 477 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 709.00 | | 3.00 | 6 709.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 323.00 | 26 988.00 | 37 704.00 | 407 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 323.00 | 26 988.00 | 37 704.00 | 407 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 186.00 | 46 186.00 | | 46 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 672.00 | 14 672.00 | | 14 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
UX Autres créances clients | 100 323.00 | 100 323.00 | | 100 323.00 |
VB T. V. A. | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
VI Groupe et associés | 12 267.00 | 12 267.00 | | 12 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VP Divers | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 824.00 | 118 824.00 | | 118 824.00 |
VW T.V.A. | 15 080.00 | 15 080.00 | | 15 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 387.00 | 97 387.00 | | 97 387.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 882.00 | | | 13 882.00 |
ST Autres comptes | 281 512.00 | | | 281 512.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
YT Sous‐traitance | 670.00 | | | 670.00 |
YW Taxe professionnelle | 318.00 | | | 318.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 911.00 | | | 95 911.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 119.00 | | | 53 119.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 300 864.00 | | | 300 864.00 |