| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 000.00 | 35.00 | 15 964.00 | 16 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 612.00 | 407 287.00 | 54 324.00 | 461 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 709.00 | | 6 709.00 | 6 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 322.00 | 407 323.00 | 76 999.00 | 484 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 602.00 | | 7 602.00 | 7 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 501.00 | | 129 501.00 | 129 501.00 |
BZ Autres créances | 38 986.00 | | 38 986.00 | 38 986.00 |
CF Disponibilités | 182 701.00 | | 182 701.00 | 182 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 996.00 | | 358 996.00 | 358 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 318.00 | 407 323.00 | 435 995.00 | 843 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 262 836.00 | 229 756.00 | | 262 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 762.00 | 33 080.00 | | 30 762.00 |
DL TOTAL (I) | 301 983.00 | 271 221.00 | | 301 983.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 20 452.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 20 452.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 196.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 821.00 | 34.00 | | 8 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 050.00 | 33 813.00 | | 50 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 023.00 | 67 156.00 | | 64 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 011.00 | 123 316.00 | | 124 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 995.00 | 414 990.00 | | 435 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 895.00 | 122 200.00 | | 122 895.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 509 364.00 | | 509 364.00 | 509 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 364.00 | | 509 364.00 | 509 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 564.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 273.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 273.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 816.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 123.00 | 17 502.00 | | 18 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 123.00 | 18 318.00 | | 18 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 123.00 | -18 044.00 | | -18 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 011.00 | 1 297.00 | | 5 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 764.00 | 570 340.00 | | 566 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 002.00 | 537 260.00 | | 536 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 762.00 | 33 080.00 | | 30 762.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 326.00 | | 16 003.00 | 471 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 007.00 | 484 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 007.00 | 477 612.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 620.00 | | 16 000.00 | 464 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 706.00 | | 3.00 | 6 706.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 766.00 | 32 564.00 | 3 007.00 | 377 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 766.00 | 32 564.00 | 3 007.00 | 377 766.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 452.00 | 10 000.00 | 20 452.00 | 20 452.00 |
6T Sur comptes clients | 14 675.00 | | 14 675.00 | 14 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 675.00 | | 14 675.00 | 14 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 128.00 | 10 000.00 | 35 128.00 | 35 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 050.00 | 50 050.00 | | 50 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 843.00 | 26 843.00 | | 26 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
UX Autres créances clients | 129 501.00 | 129 501.00 | | 129 501.00 |
VB T. V. A. | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
VI Groupe et associés | 8 821.00 | 8 821.00 | | 8 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 183.00 | | | 21 183.00 |
VP Divers | 34 666.00 | 34 666.00 | | 34 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 401.00 | 175 401.00 | | 175 401.00 |
VW T.V.A. | 23 161.00 | 23 161.00 | | 23 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 895.00 | 122 895.00 | | 122 895.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 799.00 | | | 7 799.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 532.00 | | | 15 532.00 |
ST Autres comptes | 267 911.00 | | | 267 911.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
YT Sous‐traitance | 276.00 | | | 276.00 |
YW Taxe professionnelle | 575.00 | | | 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 374.00 | | | 8 374.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 066.00 | | | 97 066.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 271.00 | | | 56 271.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 519.00 | | | 288 519.00 |