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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 180.00 | 3 538.00 | 5 642.00 | 9 180.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 696 629.00 | | 2 696 629.00 | 2 696 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 129 920.00 | 10 766.00 | 3 119 153.00 | 3 129 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 789.00 | | 111 789.00 | 111 789.00 |
BZ Autres créances | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
CF Disponibilités | 361 962.00 | | 361 962.00 | 361 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 993.00 | | 474 993.00 | 474 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 604 913.00 | 10 766.00 | 3 594 146.00 | 3 604 913.00 |
CU Autres participations | 416 882.00 | | 416 882.00 | 416 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
DG Autres réserves | 2 433 966.00 | | | 2 433 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 337.00 | | | 370 337.00 |
DL TOTAL (I) | 2 940 703.00 | | | 2 940 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513 229.00 | | | 513 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 713.00 | | | 110 713.00 |
EA Autres dettes | 22 843.00 | | | 22 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 443.00 | | | 653 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 594 146.00 | | | 3 594 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 443.00 | | | 653 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 484 103.00 | | 484 103.00 | 484 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 103.00 | | 484 103.00 | 484 103.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 236.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 258 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 258 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 171.00 | | | 13 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 259.00 | | | 54 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 893.00 | | | 758 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 556.00 | | | 388 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 337.00 | | | 370 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 993 844.00 | | 136 075.00 | 2 993 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 113 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 129 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 228.00 | | | 7 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 977 436.00 | | 136 075.00 | 2 977 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 531.00 | 3 236.00 | | 7 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 813.00 | 415.00 | | 6 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717.00 | 2 821.00 | | 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 714.00 | 11 714.00 | | 11 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 176.00 | 36 176.00 | | 36 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 473.00 | 30 473.00 | | 30 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 843.00 | 22 843.00 | | 22 843.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 696 629.00 | | | 2 696 629.00 |
UX Autres créances clients | 111 789.00 | | | 111 789.00 |
VB T. V. A. | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
VI Groupe et associés | 513 229.00 | 513 229.00 | | 513 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 809 660.00 | 113 031.00 | 2 696 629.00 | 2 809 660.00 |
VW T.V.A. | 28 666.00 | 28 666.00 | | 28 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 443.00 | 653 443.00 | | 653 443.00 |