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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 453 648.00 | | 2 453 648.00 | 2 453 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 894 498.00 | 16 408.00 | 2 878 090.00 | 2 894 498.00 |
BT Marchandises | | | 7.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 71 941.00 | | 71 941.00 | 71 941.00 |
BZ Autres créances | 9 410.00 | | 9 410.00 | 9 410.00 |
CF Disponibilités | 1 715 725.00 | | 1 715 725.00 | 1 715 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 797 075.00 | | 1 797 075.00 | 1 797 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 691 574.00 | 16 408.00 | 4 675 165.00 | 4 691 574.00 |
CU Autres participations | 424 442.00 | | 424 442.00 | 424 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
DG Autres réserves | 3 849 504.00 | | | 3 849 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 713.00 | | | 505 713.00 |
DL TOTAL (I) | 4 491 617.00 | | | 4 491 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 691.00 | | | 57 691.00 |
EA Autres dettes | 48 161.00 | | | 48 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 548.00 | | | 183 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 675 165.00 | | | 4 675 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 548.00 | | | 183 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 411 498.00 | | 411 498.00 | 411 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 498.00 | | 411 498.00 | 411 498.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 818.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 494 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 494 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 494 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 532 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 031.00 | | | 14 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 959.00 | | | 26 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 035.00 | | | 922 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 322.00 | | | 416 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 505 713.00 | | | 505 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 042 346.00 | | -647 847.00 | 4 042 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500 000.00 | 2 878 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500 000.00 | 2 894 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 228.00 | | | 7 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 025 937.00 | | -647 847.00 | 4 025 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 408.00 | | | 16 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 228.00 | | | 7 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 078.00 | 15 078.00 | | 15 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 418.00 | 21 418.00 | | 21 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 161.00 | 48 161.00 | | 48 161.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 453 648.00 | | 2 453 648.00 | 2 453 648.00 |
UX Autres créances clients | 71 941.00 | 71 941.00 | | 71 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 534 999.00 | 81 351.00 | 2 453 648.00 | 2 534 999.00 |
VW T.V.A. | 15 207.00 | 15 207.00 | | 15 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 548.00 | 183 548.00 | | 183 548.00 |