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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 348.00 | 10 498.00 | 10 850.00 | 21 348.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 994 004.00 | | 1 994 004.00 | 1 994 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 446 043.00 | 17 727.00 | 2 428 316.00 | 2 446 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 393.00 | | 51 393.00 | 51 393.00 |
BZ Autres créances | 165 524.00 | | 165 524.00 | 165 524.00 |
CF Disponibilités | 739 604.00 | | 739 604.00 | 739 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 521.00 | | 956 521.00 | 956 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 402 563.00 | 17 727.00 | 3 384 837.00 | 3 402 563.00 |
CU Autres participations | 423 462.00 | | 423 462.00 | 423 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
DG Autres réserves | 2 603 580.00 | | | 2 603 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 407.00 | | | 212 407.00 |
DL TOTAL (I) | 2 952 387.00 | | | 2 952 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 403.00 | | | 51 403.00 |
EA Autres dettes | 183 181.00 | | | 183 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 450.00 | | | 432 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 384 837.00 | | | 3 384 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 450.00 | | | 432 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 692.00 | | 287 692.00 | 287 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 692.00 | | 287 692.00 | 287 692.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 416.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 197 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 825.00 | | | 7 825.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 929.00 | | | 6 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 929.00 | | | 6 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 501.00 | | | 13 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 066.00 | | | 505 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 659.00 | | | 292 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 407.00 | | | 212 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 393 750.00 | | 51 580.00 | 2 393 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -713.00 | 2 417 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -713.00 | 2 446 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 228.00 | | | 7 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 180.00 | | 12 168.00 | 9 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 377 341.00 | | 39 412.00 | 2 377 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 408.00 | 1 318.00 | | 16 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 228.00 | | | 7 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 180.00 | 1 318.00 | | 9 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 519.00 | 11 519.00 | | 11 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 431.00 | 15 431.00 | | 15 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 181.00 | 183 181.00 | | 183 181.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 994 004.00 | | 1 994 004.00 | 1 994 004.00 |
UX Autres créances clients | 51 393.00 | 51 393.00 | | 51 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VB T. V. A. | 30 472.00 | 30 472.00 | | 30 472.00 |
VI Groupe et associés | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 883.00 | 134 883.00 | | 134 883.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 210 921.00 | 216 917.00 | 1 994 004.00 | 2 210 921.00 |
VW T.V.A. | 23 135.00 | 23 135.00 | | 23 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 450.00 | 432 450.00 | | 432 450.00 |