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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 180.00 | 6 359.00 | 2 821.00 | 9 180.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 981 432.00 | | 2 981 432.00 | 2 981 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 422 282.00 | 13 587.00 | 3 408 695.00 | 3 422 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 459.00 | | 173 459.00 | 173 459.00 |
BZ Autres créances | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
CF Disponibilités | 309 716.00 | | 309 716.00 | 309 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 417.00 | | 484 417.00 | 484 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 906 699.00 | 13 587.00 | 3 893 111.00 | 3 906 699.00 |
CU Autres participations | 424 442.00 | | 424 442.00 | 424 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
DG Autres réserves | 2 694 303.00 | | | 2 694 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 872.00 | | | 351 872.00 |
DL TOTAL (I) | 3 182 576.00 | | | 3 182 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583 079.00 | | | 583 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 003.00 | | | 88 003.00 |
EA Autres dettes | 32 796.00 | | | 32 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 536.00 | | | 710 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 893 111.00 | | | 3 893 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 536.00 | | | 710 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 482 665.00 | | 482 665.00 | 482 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 665.00 | | 482 665.00 | 482 665.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 821.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 255 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 255 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 124.00 | | | 14 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 362.00 | | | 61 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 710.00 | | | 753 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 837.00 | | | 401 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 872.00 | | | 351 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 129 920.00 | | 292 363.00 | 3 129 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 405 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 422 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 228.00 | | | 7 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 113 511.00 | | 292 363.00 | 3 113 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 766.00 | 2 821.00 | | 10 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 228.00 | | | 7 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 538.00 | 2 821.00 | | 3 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 147.00 | 12 147.00 | | 12 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 252.00 | 40 252.00 | | 40 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 796.00 | 32 796.00 | | 32 796.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 981 432.00 | | | 2 981 432.00 |
UX Autres créances clients | 173 459.00 | | | 173 459.00 |
VB T. V. A. | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
VI Groupe et associés | 583 079.00 | 583 079.00 | | 583 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 156 132.00 | 174 701.00 | 2 981 432.00 | 3 156 132.00 |
VW T.V.A. | 31 020.00 | 31 020.00 | | 31 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 536.00 | 710 536.00 | | 710 536.00 |