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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 873.00 | | 13 873.00 | 13 873.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 718.00 | 38 741.00 | 4 977.00 | 43 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 114.00 | 134 283.00 | 7 831.00 | 142 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 428.00 | 184 347.00 | 35 080.00 | 219 428.00 |
BT Marchandises | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 969 864.00 | 157 424.00 | 812 440.00 | 969 864.00 |
BZ Autres créances | 75 263.00 | | 75 263.00 | 75 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 777 858.00 | | 777 858.00 | 777 858.00 |
CF Disponibilités | 457 692.00 | | 457 692.00 | 457 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 498.00 | | 8 498.00 | 8 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 298 234.00 | 157 424.00 | 2 140 811.00 | 2 298 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 517 662.00 | 341 771.00 | 2 175 891.00 | 2 517 662.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 235 896.00 | 1 152 192.00 | | 1 235 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 672.00 | 106 204.00 | | 66 672.00 |
DL TOTAL (I) | 1 385 068.00 | 1 340 896.00 | | 1 385 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 412.00 | 154 565.00 | | 160 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 382.00 | 247 411.00 | | 230 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 193.00 | 386 648.00 | | 352 193.00 |
EA Autres dettes | 24 098.00 | 49 890.00 | | 24 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 738.00 | 14 117.00 | | 23 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 823.00 | 852 632.00 | | 790 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 175 891.00 | 2 193 528.00 | | 2 175 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 792.00 | | | 231 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 446.00 | | | 199 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 022.00 | | | 16 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 113.00 | 8 686.00 | 17 074.00 | 185 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 451.00 | 1 250.00 | | 2 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 663.00 | 7 436.00 | 17 074.00 | 182 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 382.00 | 230 382.00 | | 230 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 510.00 | 184 510.00 | | 184 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 738.00 | 23 738.00 | | 23 738.00 |
UX Autres créances clients | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 498.00 | | | 8 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062 025.00 | 1 053 625.00 | 8 400.00 | 1 062 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 823.00 | 790 823.00 | | 790 823.00 |