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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 873.00 | | 13 873.00 | 13 873.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 472.00 | 40 314.00 | 1 157.00 | 41 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 219.00 | 144 579.00 | 1 640.00 | 146 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 787.00 | 196 217.00 | 23 571.00 | 219 787.00 |
BT Marchandises | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 844 899.00 | 129 775.00 | 715 124.00 | 844 899.00 |
BZ Autres créances | 42 344.00 | | 42 344.00 | 42 344.00 |
CF Disponibilités | 265 754.00 | | 265 754.00 | 265 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 019.00 | | 38 019.00 | 38 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 200 773.00 | 129 775.00 | 1 070 998.00 | 1 200 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 560.00 | 325 991.00 | 1 094 569.00 | 1 420 560.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 436 768.00 | 438 657.00 | | 436 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209 269.00 | 28 111.00 | | -209 269.00 |
DL TOTAL (I) | 309 999.00 | 549 268.00 | | 309 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 037.00 | 55 732.00 | | 68 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 553.00 | 254 707.00 | | 233 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 979.00 | 317 022.00 | | 237 979.00 |
EA Autres dettes | 19 250.00 | 22 314.00 | | 19 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 751.00 | 24 551.00 | | 25 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 569.00 | 674 326.00 | | 784 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 569.00 | 1 223 594.00 | | 1 094 569.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 037.00 | | | 68 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 712.00 | 204.00 | | 219 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129.00 | 219 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129.00 | 187 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 574.00 | | | 17 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 616.00 | 204.00 | | 187 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 522.00 | | | 14 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 762.00 | 4 962.00 | 129.00 | 183 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 061.00 | 4 962.00 | 129.00 | 180 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 553.00 | 233 553.00 | | 233 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 979.00 | 237 979.00 | | 237 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 287.00 | 87 287.00 | | 87 287.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 751.00 | 25 751.00 | | 25 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 844 899.00 | 844 899.00 | | 844 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 19 888.00 | 160 000.00 | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 344.00 | 42 344.00 | | 42 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 019.00 | 38 019.00 | | 38 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 161.00 | 925 261.00 | 6 900.00 | 932 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 569.00 | 604 457.00 | 160 000.00 | 784 569.00 |