| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 13 873.00 | | 13 873.00 | 13 873.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 472.00 | 38 307.00 | 3 165.00 | 41 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 144.00 | 141 753.00 | 4 391.00 | 146 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 712.00 | 191 384.00 | 28 328.00 | 219 712.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 36 358.00 | | 36 358.00 | 36 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 127 460.00 | 143 108.00 | 984 352.00 | 1 127 460.00 |
BZ Autres créances | 52 994.00 | | 52 994.00 | 52 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 84 773.00 | | 84 773.00 | 84 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 564.00 | | 35 564.00 | 35 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 338 374.00 | 143 108.00 | 1 195 266.00 | 1 338 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 086.00 | 334 492.00 | 1 223 594.00 | 1 558 086.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 438 657.00 | 1 303 719.00 | | 438 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 111.00 | 34 938.00 | | 28 111.00 |
DL TOTAL (I) | 549 268.00 | 1 421 157.00 | | 549 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 732.00 | 14 192.00 | | 55 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 707.00 | 277 970.00 | | 254 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 022.00 | 287 240.00 | | 317 022.00 |
EA Autres dettes | 22 314.00 | 20 207.00 | | 22 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 551.00 | 24 973.00 | | 24 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 326.00 | 624 582.00 | | 674 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 594.00 | 2 045 740.00 | | 1 223 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 326.00 | 624 582.00 | | 674 326.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 873.00 | | | 13 873.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 522.00 | | | 14 522.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 337.00 | 6 424.00 | | 177 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 636.00 | 6 424.00 | | 173 636.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 707.00 | 254 707.00 | | 254 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 022.00 | 317 022.00 | | 317 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 314.00 | 22 314.00 | | 22 314.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 551.00 | 24 551.00 | | 24 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 127 460.00 | 1 127 460.00 | | 1 127 460.00 |
VI Groupe et associés | 55 732.00 | 55 732.00 | | 55 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 994.00 | 52 994.00 | | 52 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 564.00 | 35 564.00 | | 35 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 222 917.00 | 1 216 017.00 | 6 900.00 | 1 222 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 326.00 | 674 326.00 | | 674 326.00 |