| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 873.00 | | 13 873.00 | 13 873.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 992.00 | 38 084.00 | 908.00 | 38 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 718.00 | 140 552.00 | 166.00 | 140 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 807.00 | 189 960.00 | 21 847.00 | 211 807.00 |
BT Marchandises | 27 663.00 | | 27 663.00 | 27 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 073.00 | 182 759.00 | 436 314.00 | 619 073.00 |
BZ Autres créances | 120 709.00 | | 120 709.00 | 120 709.00 |
CF Disponibilités | 349 974.00 | | 349 974.00 | 349 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 356.00 | | 12 356.00 | 12 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 159.00 | 182 759.00 | 949 400.00 | 1 132 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 966.00 | 372 719.00 | 971 247.00 | 1 343 966.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 292 544.00 | 227 499.00 | | 292 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 202.00 | 65 045.00 | | -51 202.00 |
DL TOTAL (I) | 323 842.00 | 375 044.00 | | 323 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 382.00 | 200 000.00 | | 179 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 72 085.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 000.00 | 11 575.00 | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 450.00 | 246 935.00 | | 190 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 039.00 | 238 039.00 | | 159 039.00 |
EA Autres dettes | 80 291.00 | 9 080.00 | | 80 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 242.00 | 29 267.00 | | 31 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 405.00 | 806 981.00 | | 647 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 247.00 | 1 182 025.00 | | 971 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 708.00 | 616 024.00 | | 510 708.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 913.00 | | 678.00 | 215 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 784.00 | 211 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 784.00 | 179 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 574.00 | | | 17 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 816.00 | | 678.00 | 183 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 522.00 | | | 14 522.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 930.00 | 1 191.00 | 4 784.00 | 185 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 230.00 | 1 191.00 | 4 784.00 | 182 230.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 450.00 | 190 450.00 | | 190 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 039.00 | 159 039.00 | | 159 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 291.00 | 80 291.00 | | 80 291.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 242.00 | 31 242.00 | | 31 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 619 073.00 | 619 073.00 | | 619 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 382.00 | 49 686.00 | 129 697.00 | 179 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 618.00 | | | 20 618.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 120 709.00 | 120 709.00 | | 120 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 356.00 | 12 356.00 | | 12 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 038.00 | 752 138.00 | 6 900.00 | 759 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 405.00 | 510 708.00 | 129 697.00 | 640 405.00 |