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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AP Constructions | 325 789.00 | 169 688.00 | 156 101.00 | 325 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 586.00 | 74 020.00 | 5 566.00 | 79 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 574.00 | 87 434.00 | 29 140.00 | 116 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 803.00 | 331 142.00 | 226 661.00 | 557 803.00 |
BT Marchandises | 21 969.00 | | 21 969.00 | 21 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BZ Autres créances | 28 848.00 | | 28 848.00 | 28 848.00 |
CF Disponibilités | 5 339.00 | | 5 339.00 | 5 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 56 229.00 | | 56 229.00 | 56 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 033.00 | 331 142.00 | 282 890.00 | 614 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 107 720.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
DG Autres réserves | 63 814.00 | 63 814.00 | | 63 814.00 |
DH Report à nouveau | -160 818.00 | -52 308.00 | | -160 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 837.00 | -108 510.00 | | -140 837.00 |
DL TOTAL (I) | -83 069.00 | 15 488.00 | | -83 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 672.00 | 203 357.00 | | 172 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 307.00 | 11 622.00 | | 103 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 410.00 | 42 515.00 | | 35 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 571.00 | 53 552.00 | | 54 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 960.00 | 311 046.00 | | 365 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 890.00 | 326 534.00 | | 282 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 783.00 | 311 046.00 | | 258 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 976.00 | 16 429.00 | | 26 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 474.00 | | 7 841.00 | 555 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 841.00 | 3 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 512.00 | 557 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 671.00 | 521 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 619.00 | | 4 000.00 | 519 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 143.00 | 26 000.00 | | 305 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 143.00 | 26 000.00 | | 305 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 410.00 | 35 410.00 | | 35 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 239.00 | 16 239.00 | | 16 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 243.00 | 33 243.00 | | 33 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
UX Autres créances clients | 72.00 | | | 72.00 |
VB T. V. A. | 335.00 | | | 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 976.00 | 26 976.00 | | 26 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 696.00 | 38 519.00 | 107 177.00 | 145 696.00 |
VI Groupe et associés | 103 307.00 | 103 307.00 | | 103 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 074.00 | | | 12 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 440.00 | | | 15 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 761.00 | 28 920.00 | 3 841.00 | 32 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 960.00 | 258 783.00 | 107 177.00 | 365 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 642.00 | 9 146.00 | | 9 642.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 705.00 | 5 644.00 | | 7 705.00 |
ST Autres comptes | 56 262.00 | 63 595.00 | | 56 262.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 978.00 | 33 710.00 | | 31 978.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
YT Sous‐traitance | 495.00 | 1 797.00 | | 495.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 2 465.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | -3.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 642.00 | 9 143.00 | | 9 642.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 440.00 | 107 211.00 | | 96 440.00 |