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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AP Constructions | 327 639.00 | 207 831.00 | 119 808.00 | 327 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 586.00 | 77 572.00 | 2 014.00 | 79 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 906.00 | 96 372.00 | 22 534.00 | 118 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 793.00 | 381 776.00 | 180 017.00 | 561 793.00 |
BT Marchandises | 10 466.00 | | 10 466.00 | 10 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
BZ Autres créances | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
CF Disponibilités | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 471.00 | | 16 471.00 | 16 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 264.00 | 381 776.00 | 196 488.00 | 578 264.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
DG Autres réserves | 63 814.00 | 63 814.00 | | 63 814.00 |
DH Report à nouveau | -390 813.00 | -301 655.00 | | -390 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 485.00 | -89 159.00 | | -129 485.00 |
DL TOTAL (I) | -301 711.00 | -172 228.00 | | -301 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 576.00 | 124 934.00 | | 103 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 691.00 | 224 520.00 | | 330 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 895.00 | 13 432.00 | | 20 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 037.00 | 43 918.00 | | 43 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 199.00 | 406 804.00 | | 498 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 488.00 | 234 576.00 | | 196 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 199.00 | 340 913.00 | | 498 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 685.00 | 18 672.00 | | 37 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 136.00 | | 1 850.00 | 560 136.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 193.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 193.00 | 3 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193.00 | 561 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 526 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 281.00 | | 1 850.00 | 524 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 412.00 | 24 364.00 | | 357 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 412.00 | 24 364.00 | | 357 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 895.00 | 20 895.00 | | 20 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 309.00 | 12 309.00 | | 12 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 023.00 | 18 023.00 | | 18 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
UX Autres créances clients | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
VB T. V. A. | 743.00 | | | 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 685.00 | 37 685.00 | | 37 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 891.00 | 65 891.00 | | 65 891.00 |
VI Groupe et associés | 330 691.00 | 330 691.00 | | 330 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -40 371.00 | | | -40 371.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514.00 | | | 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 498.00 | 8 498.00 | | 8 498.00 |
VW T.V.A. | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 199.00 | 498 199.00 | | 498 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 935.00 | -1 256.00 | | 5 935.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 111.00 | 9 872.00 | | 7 111.00 |
ST Autres comptes | 35 958.00 | 45 637.00 | | 35 958.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 482.00 | 34 580.00 | | 29 482.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 935.00 | -1 256.00 | | 5 935.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 165.00 | | | 29 165.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 994.00 | | | 20 994.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 551.00 | 90 089.00 | | 72 551.00 |