| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AP Constructions | 331 133.00 | 227 074.00 | 104 059.00 | 331 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 586.00 | 79 348.00 | 238.00 | 79 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 906.00 | 99 831.00 | 19 076.00 | 118 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 287.00 | 406 253.00 | 159 035.00 | 565 287.00 |
BT Marchandises | 9 214.00 | | 9 214.00 | 9 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 713.00 | | 11 713.00 | 11 713.00 |
CF Disponibilités | 10 913.00 | | 10 913.00 | 10 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 840.00 | | 31 840.00 | 31 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 128.00 | 406 253.00 | 190 875.00 | 597 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
DG Autres réserves | 63 814.00 | 63 814.00 | | 63 814.00 |
DH Report à nouveau | -520 297.00 | -390 813.00 | | -520 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 874.00 | -129 485.00 | | -106 874.00 |
DL TOTAL (I) | -408 585.00 | -301 711.00 | | -408 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 178.00 | 103 576.00 | | 61 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 891.00 | 330 691.00 | | 466 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 116.00 | 20 895.00 | | 42 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 275.00 | 43 037.00 | | 29 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 460.00 | 498 199.00 | | 599 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 875.00 | 196 488.00 | | 190 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 460.00 | 498 199.00 | | 599 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 617.00 | 37 685.00 | | 36 617.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 202 967.00 | | 202 967.00 | 202 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 967.00 | | 202 967.00 | 202 967.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 477.00 | |
GE Autres charges | | | 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 641.00 | 6 588.00 | | 4 641.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 693.00 | 696.00 | | 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 111.00 | | | 13 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 111.00 | | | 13 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 111.00 | | | -13 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 567.00 | 254 003.00 | | 208 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 441.00 | 383 488.00 | | 315 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 874.00 | -129 485.00 | | -106 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 793.00 | | 3 494.00 | 561 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 565 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 529 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 131.00 | | 3 494.00 | 526 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 776.00 | 24 477.00 | | 381 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 776.00 | 24 477.00 | | 381 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 116.00 | 42 116.00 | | 42 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 755.00 | 9 755.00 | | 9 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 504.00 | 15 504.00 | | 15 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VB T. V. A. | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 617.00 | 36 617.00 | | 36 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 561.00 | 24 561.00 | | 24 561.00 |
VI Groupe et associés | 466 891.00 | 466 891.00 | | 466 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -41 330.00 | | | -41 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 361.00 | 15 361.00 | | 15 361.00 |
VW T.V.A. | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 460.00 | 599 460.00 | | 599 460.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 257.00 | 5 935.00 | | 11 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 192.00 | 7 111.00 | | 13 192.00 |
ST Autres comptes | 36 808.00 | 35 958.00 | | 36 808.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 175.00 | 29 482.00 | | 28 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 257.00 | 5 935.00 | | 11 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 989.00 | 29 165.00 | | 23 989.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 771.00 | 20 994.00 | | 26 771.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 175.00 | 72 551.00 | | 78 175.00 |