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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AP Constructions | 325 789.00 | 188 746.00 | 137 043.00 | 325 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 586.00 | 75 796.00 | 3 790.00 | 79 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 906.00 | 92 870.00 | 26 037.00 | 118 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 136.00 | 357 412.00 | 202 724.00 | 560 136.00 |
BT Marchandises | 12 217.00 | | 12 217.00 | 12 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BZ Autres créances | 13 493.00 | | 13 493.00 | 13 493.00 |
CF Disponibilités | 5 710.00 | | 5 710.00 | 5 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 852.00 | | 31 852.00 | 31 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 988.00 | 357 412.00 | 234 576.00 | 591 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
DG Autres réserves | 63 814.00 | 63 814.00 | | 63 814.00 |
DH Report à nouveau | -301 655.00 | -160 818.00 | | -301 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 159.00 | -140 837.00 | | -89 159.00 |
DL TOTAL (I) | -172 228.00 | -83 069.00 | | -172 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 934.00 | 172 672.00 | | 124 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 520.00 | 103 307.00 | | 224 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 432.00 | 35 410.00 | | 13 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 918.00 | 54 571.00 | | 43 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 804.00 | 365 960.00 | | 406 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 576.00 | 282 890.00 | | 234 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 913.00 | 258 783.00 | | 340 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 672.00 | 26 976.00 | | 18 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 321 748.00 | | 321 748.00 | 321 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 748.00 | | 321 748.00 | 321 748.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 270.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 984.00 | 11 725.00 | | 6 984.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 190.00 | 1 808.00 | | 190.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 470.00 | 458.00 | | 3 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 470.00 | 458.00 | | 3 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 470.00 | 458.00 | | 3 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 969.00 | 430 384.00 | | 347 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 127.00 | 571 221.00 | | 437 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 159.00 | -140 837.00 | | -89 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 803.00 | | 2 333.00 | 557 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 524 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 948.00 | | 2 333.00 | 521 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 142.00 | 26 270.00 | | 331 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 142.00 | 26 270.00 | | 331 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 432.00 | 13 432.00 | | 13 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 696.00 | 14 696.00 | | 14 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 228.00 | 23 228.00 | | 23 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
UX Autres créances clients | 432.00 | | | 432.00 |
VB T. V. A. | 220.00 | | | 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 672.00 | 18 672.00 | | 18 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 262.00 | 40 371.00 | 65 891.00 | 106 262.00 |
VI Groupe et associés | 224 520.00 | 224 520.00 | | 224 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 343.00 | | | 9 343.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 588.00 | | | 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 766.00 | 13 925.00 | 3 841.00 | 17 766.00 |
VW T.V.A. | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 804.00 | 340 913.00 | 65 891.00 | 406 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1 256.00 | 9 642.00 | | -1 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 872.00 | 7 705.00 | | 9 872.00 |
ST Autres comptes | 45 637.00 | 56 262.00 | | 45 637.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 580.00 | 31 978.00 | | 34 580.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | | 495.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -1 256.00 | 9 642.00 | | -1 256.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 089.00 | 96 440.00 | | 90 089.00 |