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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 548.00 | 49 548.00 | | 49 548.00 |
AH Fonds commercial | 91 500.00 | | 91 500.00 | 91 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 397.00 | 285 740.00 | 48 656.00 | 334 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 800.00 | 180 126.00 | 23 674.00 | 203 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 046.00 | 515 415.00 | 174 630.00 | 690 046.00 |
BN En cours de production de biens | 16 040.00 | | 16 040.00 | 16 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 421.00 | 13 584.00 | 195 837.00 | 209 421.00 |
BZ Autres créances | 31 770.00 | | 31 770.00 | 31 770.00 |
CF Disponibilités | 420 939.00 | | 420 939.00 | 420 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 590.00 | | 16 590.00 | 16 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 761.00 | 13 584.00 | 681 177.00 | 694 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 808.00 | 528 999.00 | 855 808.00 | 1 384 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 950.00 | | | 53 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
DG Autres réserves | 469 119.00 | | | 469 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 281.00 | | | 39 281.00 |
DL TOTAL (I) | 586 134.00 | | | 586 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 165.00 | | | 90 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 999.00 | | | 33 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 498.00 | | | 145 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 673.00 | | | 269 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 808.00 | | | 855 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 817.00 | | | 223 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 965 630.00 | 29 586.00 | 995 216.00 | 965 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 965 630.00 | 29 586.00 | 995 216.00 | 965 630.00 |
FM Production stockée | | | -9 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 051 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 465.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 560.00 | | | 52 560.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55 155.00 | | | 55 155.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 645.00 | | | 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 645.00 | | | 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 775.00 | | | 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 775.00 | | | 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130.00 | | | -130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 698.00 | | | 1 055 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 417.00 | | | 1 016 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 281.00 | | | 39 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 785.00 | | 44 719.00 | 674 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 459.00 | | 690 046.00 | 29 459.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 459.00 | | 538 197.00 | 29 459.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 048.00 | | | 141 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 937.00 | | 44 719.00 | 522 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 450.00 | 60 965.00 | | 454 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 548.00 | | | 49 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 902.00 | 60 965.00 | | 404 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 442.00 | 1 465.00 | 13 323.00 | 25 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 442.00 | 1 465.00 | 13 323.00 | 25 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 442.00 | 1 465.00 | 13 323.00 | 25 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 465.00 | 13 323.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 999.00 | 33 999.00 | | 33 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 790.00 | 36 790.00 | | 36 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 952.00 | 48 952.00 | | 48 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 193 161.00 | | | 193 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 260.00 | | | 16 260.00 |
VB T. V. A. | 238.00 | | | 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 048.00 | 44 192.00 | 45 856.00 | 90 048.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 932.00 | | | 56 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 532.00 | | | 31 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 220.00 | 18 220.00 | | 18 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 590.00 | | | 16 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 582.00 | 268 582.00 | | 268 582.00 |
VW T.V.A. | 41 535.00 | 41 535.00 | | 41 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 673.00 | 223 817.00 | 45 856.00 | 269 673.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 577.00 | | | 29 577.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
ST Autres comptes | 153 297.00 | | | 153 297.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 395.00 | | | 55 395.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 406.00 | | | 33 406.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 236.00 | | | 193 236.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 226.00 | | | 34 226.00 |
ZE Dividendes | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 009.00 | | | 218 009.00 |