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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 094.00 | 58 315.00 | 11 779.00 | 70 094.00 |
AH Fonds commercial | 91 500.00 | | 91 500.00 | 91 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 014.00 | 382 273.00 | 45 741.00 | 428 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 410.00 | 201 834.00 | 62 576.00 | 264 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 819.00 | 642 422.00 | 222 397.00 | 864 819.00 |
BN En cours de production de biens | 75 940.00 | | 75 940.00 | 75 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 476.00 | 13 323.00 | 139 152.00 | 152 476.00 |
BZ Autres créances | 21 969.00 | | 21 969.00 | 21 969.00 |
CF Disponibilités | 603 075.00 | | 603 075.00 | 603 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 079.00 | | 34 079.00 | 34 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 540.00 | 13 323.00 | 874 217.00 | 887 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 360.00 | 655 746.00 | 1 096 614.00 | 1 752 360.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 950.00 | | | 53 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
DG Autres réserves | 617 167.00 | | | 617 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 732.00 | | | 33 732.00 |
DL TOTAL (I) | 728 633.00 | | | 728 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 411.00 | | | 71 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 051.00 | | | 84 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 508.00 | | | 212 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 980.00 | | | 367 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 614.00 | | | 1 096 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 695.00 | | | 336 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 263.00 | | 72 115.00 | 825 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 559.00 | 864 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 098.00 | 161 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 461.00 | 692 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 298.00 | | 2 394.00 | 168 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 165.00 | | 69 721.00 | 646 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 039.00 | 84 942.00 | 32 559.00 | 590 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 611.00 | 7 801.00 | 9 098.00 | 59 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 428.00 | 77 141.00 | 23 461.00 | 530 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 327.00 | 945.00 | 4 949.00 | 17 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 327.00 | 945.00 | 4 949.00 | 17 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 327.00 | 945.00 | 4 949.00 | 17 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 945.00 | 4 949.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 051.00 | 84 051.00 | | 84 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 693.00 | 64 693.00 | | 64 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 101.00 | 106 101.00 | | 106 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 137 661.00 | 137 661.00 | | 137 661.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 814.00 | 14 814.00 | | 14 814.00 |
VB T. V. A. | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 264.00 | 39 979.00 | 31 285.00 | 71 264.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 222.00 | | | 37 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 758.00 | | | 45 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 066.00 | 19 066.00 | | 19 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 660.00 | 13 660.00 | | 13 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 079.00 | 34 079.00 | | 34 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 325.00 | 219 325.00 | | 219 325.00 |
VW T.V.A. | 28 052.00 | 28 052.00 | | 28 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 980.00 | 336 695.00 | 31 285.00 | 367 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 418.00 | | | 37 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 418.00 | | | 11 418.00 |
ST Autres comptes | 216 536.00 | | | 216 536.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 981.00 | | | 70 981.00 |
YT Sous‐traitance | 52 200.00 | | | 52 200.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 336.00 | | | 336.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 684.00 | | | 42 684.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 246 635.00 | | | 246 635.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 505.00 | | | 56 505.00 |
ZE Dividendes | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 351 471.00 | | | 351 471.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |