| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 094.00 | 65 142.00 | 4 952.00 | 70 094.00 |
AH Fonds commercial | 91 500.00 | | 91 500.00 | 91 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 364.00 | 394 941.00 | 29 423.00 | 424 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 961.00 | 240 577.00 | 54 383.00 | 294 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 720.00 | 700 660.00 | 191 059.00 | 891 720.00 |
BN En cours de production de biens | 31 760.00 | | 31 760.00 | 31 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 402.00 | 11 655.00 | 157 747.00 | 169 402.00 |
BZ Autres créances | 9 061.00 | | 9 061.00 | 9 061.00 |
CF Disponibilités | 767 005.00 | | 767 005.00 | 767 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 746.00 | | 33 746.00 | 33 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 975.00 | 11 655.00 | 999 320.00 | 1 010 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 902 696.00 | 712 315.00 | 1 190 380.00 | 1 902 696.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 950.00 | | | 53 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
DG Autres réserves | 633 700.00 | | | 633 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 594.00 | | | 134 594.00 |
DL TOTAL (I) | 846 028.00 | | | 846 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 615.00 | | | 31 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 749.00 | | | 59 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 977.00 | | | 252 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 351.00 | | | 344 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 380.00 | | | 1 190 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 348.00 | | | 333 348.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 819.00 | | 43 270.00 | 864 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 370.00 | 891 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 370.00 | 719 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 594.00 | | | 161 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 425.00 | | 43 270.00 | 692 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 422.00 | 74 608.00 | 16 370.00 | 642 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 315.00 | 6 827.00 | | 58 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 107.00 | 67 781.00 | 16 370.00 | 584 107.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 323.00 | 815.00 | 2 483.00 | 13 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 323.00 | 815.00 | 2 483.00 | 13 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 323.00 | 815.00 | 2 483.00 | 13 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 815.00 | 2 483.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 749.00 | 59 749.00 | | 59 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 370.00 | 83 370.00 | | 83 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 002.00 | 78 002.00 | | 78 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 650.00 | 35 650.00 | | 35 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 155 455.00 | 155 455.00 | | 155 455.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 946.00 | 13 946.00 | | 13 946.00 |
VB T. V. A. | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 312.00 | 20 309.00 | 11 002.00 | 31 312.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 983.00 | | | 39 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 718.00 | 11 718.00 | | 11 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 746.00 | 33 746.00 | | 33 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 010.00 | 223 010.00 | | 223 010.00 |
VW T.V.A. | 44 236.00 | 44 236.00 | | 44 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 351.00 | 333 348.00 | 11 002.00 | 344 351.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 941.00 | | | 31 941.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 448.00 | | | 13 448.00 |
ST Autres comptes | 224 448.00 | | | 224 448.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 601.00 | | | 74 601.00 |
YT Sous‐traitance | 32 900.00 | | | 32 900.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 146.00 | | | 146.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 079.00 | | | 36 079.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 317 692.00 | | | 317 692.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 054.00 | | | 52 054.00 |
ZE Dividendes | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 345 544.00 | | | 345 544.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |