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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 728.00 | 56 549.00 | 7 179.00 | 63 728.00 |
AH Fonds commercial | 91 500.00 | | 91 500.00 | 91 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 896.00 | 313 967.00 | 73 929.00 | 387 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 394.00 | 151 977.00 | 79 417.00 | 231 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 320.00 | 522 494.00 | 262 825.00 | 785 320.00 |
BN En cours de production de biens | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 461.00 | 12 674.00 | 178 787.00 | 191 461.00 |
BZ Autres créances | 47 967.00 | | 47 967.00 | 47 967.00 |
CF Disponibilités | 510 447.00 | | 510 447.00 | 510 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 972.00 | | 17 972.00 | 17 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 148.00 | 12 674.00 | 775 474.00 | 788 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 468.00 | 535 168.00 | 1 038 300.00 | 1 573 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 950.00 | | | 53 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
DG Autres réserves | 528 826.00 | | | 528 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 657.00 | | | 76 657.00 |
DL TOTAL (I) | 683 217.00 | | | 683 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 037.00 | | | 118 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 786.00 | | | 81 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 249.00 | | | 155 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 082.00 | | | 355 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 300.00 | | | 1 038 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 583.00 | | | 286 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 176 424.00 | | 1 176 424.00 | 1 176 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 176 424.00 | | 1 176 424.00 | 1 176 424.00 |
FM Production stockée | | | 2 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 191 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 111 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55 640.00 | | | 55 640.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 816.00 | | | 7 816.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 142.00 | | | 9 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 447.00 | | | 11 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 201 061.00 | | | 1 201 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 124 403.00 | | | 1 124 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 657.00 | | | 76 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 198.00 | | 114 957.00 | 711 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 835.00 | 785 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 835.00 | 619 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 968.00 | | 8 260.00 | 146 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 429.00 | | 106 697.00 | 553 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 366.00 | 53 963.00 | 40 835.00 | 509 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 266.00 | 2 282.00 | | 54 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 099.00 | 51 680.00 | 40 835.00 | 455 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 119.00 | 1 735.00 | 1 180.00 | 12 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 119.00 | 1 735.00 | 1 180.00 | 12 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 119.00 | 1 735.00 | 1 180.00 | 12 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 735.00 | 1 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 786.00 | 81 786.00 | | 81 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 046.00 | 60 046.00 | | 60 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 756.00 | 49 756.00 | | 49 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 178 375.00 | | | 178 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 086.00 | | | 13 086.00 |
VB T. V. A. | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 926.00 | 49 427.00 | 68 499.00 | 117 926.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 691.00 | | | 82 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 114.00 | | | 60 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 391.00 | | | 43 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 981.00 | 12 981.00 | | 12 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 972.00 | | | 17 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 201.00 | 268 201.00 | | 268 201.00 |
VW T.V.A. | 32 465.00 | 32 465.00 | | 32 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 082.00 | 286 583.00 | 68 499.00 | 355 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 712.00 | | | 32 712.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
ST Autres comptes | 193 749.00 | | | 193 749.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 398.00 | | | 60 398.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 242.00 | | | 9 242.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 915.00 | | | 36 915.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 235 782.00 | | | 235 782.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 478.00 | | | 39 478.00 |
ZE Dividendes | 45 150.00 | | | 45 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 191.00 | | | 269 191.00 |