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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 990 113.00 | 61 904.00 | 2 928 209.00 | 2 990 113.00 |
BZ Autres créances | 74 123.00 | | 74 123.00 | 74 123.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 914.00 | | 8 914.00 | 8 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 121.00 | | 83 121.00 | 83 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 073 234.00 | 61 904.00 | 3 011 329.00 | 3 073 234.00 |
CU Autres participations | 2 989 013.00 | 61 904.00 | 2 927 109.00 | 2 989 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 667 000.00 | | | 1 667 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 895.00 | | | 38 895.00 |
DG Autres réserves | 461 215.00 | | | 461 215.00 |
DH Report à nouveau | -607 130.00 | | | -607 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 775 663.00 | | | 775 663.00 |
DK Provisions réglementées | 90 946.00 | | | 90 946.00 |
DL TOTAL (I) | 2 426 589.00 | | | 2 426 589.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 153.00 | | | 36 153.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 153.00 | | | 36 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 303.00 | | | 29 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 350.00 | | | 267 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 750.00 | | | 67 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 930.00 | | | 26 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 254.00 | | | 157 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 587.00 | | | 548 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 011 329.00 | | | 3 011 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 837.00 | | | 480 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 303.00 | | | 29 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 990 113.00 | | | 2 990 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 990 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 990 113.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 990 113.00 | | | 2 990 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 90 946.00 | | | 90 946.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 173.00 | 26 980.00 | | 9 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 811 904.00 | | 750 000.00 | 811 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 912 023.00 | 26 980.00 | 750 000.00 | 912 023.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 930.00 | 26 930.00 | | 26 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 738.00 | 54 738.00 | | 54 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 303.00 | 29 303.00 | | 29 303.00 |
VI Groupe et associés | 267 350.00 | 267 350.00 | | 267 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 484.00 | | | 43 484.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 511.00 | | | 28 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 603.00 | 11 603.00 | | 11 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 914.00 | | | 8 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 137.00 | 83 037.00 | 1 100.00 | 84 137.00 |
VW T.V.A. | 28 913.00 | 28 913.00 | | 28 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 837.00 | 480 837.00 | | 480 837.00 |