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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 670 123.00 | | 670 123.00 | 670 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 622 123.00 | | 3 622 123.00 | 3 622 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 974.00 | | 479 974.00 | 479 974.00 |
BZ Autres créances | 263 434.00 | | 263 434.00 | 263 434.00 |
CF Disponibilités | 15 830.00 | | 15 830.00 | 15 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 556.00 | | 10 556.00 | 10 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 793.00 | | 769 793.00 | 769 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 391 917.00 | | 4 391 917.00 | 4 391 917.00 |
CU Autres participations | 2 952 000.00 | | 2 952 000.00 | 2 952 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 010 000.00 | 2 010 000.00 | | 2 010 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 170.00 | 67 170.00 | | 67 170.00 |
DG Autres réserves | 452 219.00 | 452 219.00 | | 452 219.00 |
DH Report à nouveau | -3 213.00 | | | -3 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 342.00 | -3 213.00 | | 119 342.00 |
DL TOTAL (I) | 2 645 518.00 | 2 526 176.00 | | 2 645 518.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 861.00 | 39 978.00 | | 69 861.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 861.00 | 39 978.00 | | 69 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 363.00 | 726 673.00 | | 661 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 315.00 | 251 954.00 | | 252 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 894.00 | 446 828.00 | | 366 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 836.00 | 343 652.00 | | 387 836.00 |
EA Autres dettes | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 676 538.00 | 1 769 107.00 | | 1 676 538.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 391 917.00 | 4 335 261.00 | | 4 391 917.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 252 315.00 | | | 252 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 140 821.00 | | 2 140 821.00 | 2 140 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 140 821.00 | | 2 140 821.00 | 2 140 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 178 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 955 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 638.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 883.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 999 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 512.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 800.00 | 117 847.00 | | 18 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 840.00 | 117 847.00 | | 25 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 840.00 | -117 847.00 | | -25 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 311.00 | 22 726.00 | | 67 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 229 249.00 | 2 287 569.00 | | 2 229 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 109 907.00 | 2 290 785.00 | | 2 109 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 342.00 | -3 213.00 | | 119 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 572 123.00 | | 50 000.00 | 3 572 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 622 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 622 123.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 572 123.00 | | 50 000.00 | 3 572 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 978.00 | 29 883.00 | | 39 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 978.00 | 29 883.00 | | 39 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 883.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 894.00 | 366 894.00 | | 366 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 246.00 | 104 246.00 | | 104 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 348.00 | 118 348.00 | | 118 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 371.00 | 52 371.00 | | 52 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 670 123.00 | | 670 123.00 | 670 123.00 |
UX Autres créances clients | 479 974.00 | 479 974.00 | | 479 974.00 |
VB T. V. A. | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
VC Groupe et associés | 258 338.00 | 1 338.00 | 257 000.00 | 258 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 958.00 | 9 958.00 | | 9 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 651 405.00 | 114 045.00 | 507 360.00 | 651 405.00 |
VI Groupe et associés | 252 315.00 | 252 315.00 | | 252 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 595.00 | | | 48 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 754.00 | 31 754.00 | | 31 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 556.00 | 10 556.00 | | 10 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 424 087.00 | 496 964.00 | 927 123.00 | 1 424 087.00 |
VW T.V.A. | 81 117.00 | 81 117.00 | | 81 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 676 538.00 | 1 133 237.00 | 507 360.00 | 1 676 538.00 |