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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 655 123.00 | | 655 123.00 | 655 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 957 123.00 | | 2 957 123.00 | 2 957 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 983.00 | | 47 983.00 | 47 983.00 |
BZ Autres créances | 87 803.00 | | 87 803.00 | 87 803.00 |
CF Disponibilités | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 941.00 | | 3 941.00 | 3 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 807.00 | | 139 807.00 | 139 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 096 931.00 | | 3 096 931.00 | 3 096 931.00 |
CU Autres participations | 2 302 000.00 | | 2 302 000.00 | 2 302 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 667 000.00 | | | 1 667 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 322.00 | | | 47 322.00 |
DG Autres réserves | 621 322.00 | | | 621 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 363.00 | | | 160 363.00 |
DL TOTAL (I) | 2 496 007.00 | | | 2 496 007.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 751.00 | | | 38 751.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 751.00 | | | 38 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 841.00 | | | 33 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 283.00 | | | 240 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 832.00 | | | 44 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 975.00 | | | 16 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 241.00 | | | 226 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 173.00 | | | 562 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 096 931.00 | | | 3 096 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 341.00 | | | 517 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 841.00 | | | 33 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 990 113.00 | | 1 067 023.00 | 2 990 113.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 655 123.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100 013.00 | 2 957 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100 013.00 | 2 957 123.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 990 113.00 | | 1 067 023.00 | 2 990 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 90 946.00 | | 90 946.00 | 90 946.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 153.00 | 2 598.00 | | 36 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 904.00 | | 61 904.00 | 61 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 003.00 | 2 598.00 | 152 850.00 | 189 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 598.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 61 904.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 57 956.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 975.00 | 16 975.00 | | 16 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 497.00 | 79 497.00 | | 79 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 918.00 | 76 918.00 | | 76 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 694.00 | 26 694.00 | | 26 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 655 123.00 | | | 655 123.00 |
UX Autres créances clients | 47 983.00 | | | 47 983.00 |
VB T. V. A. | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 841.00 | 33 841.00 | | 33 841.00 |
VI Groupe et associés | 240 283.00 | 240 283.00 | | 240 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 942.00 | | | 53 942.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 161.00 | | | 32 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 849.00 | 12 849.00 | | 12 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 851.00 | 139 728.00 | 655 123.00 | 794 851.00 |
VW T.V.A. | 30 283.00 | 30 283.00 | | 30 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 341.00 | 517 341.00 | | 517 341.00 |