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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 655 123.00 | | 655 123.00 | 655 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 957 123.00 | | 2 957 123.00 | 2 957 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 991.00 | | 16 991.00 | 16 991.00 |
BZ Autres créances | 51 151.00 | | 51 151.00 | 51 151.00 |
CF Disponibilités | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 706.00 | | 18 706.00 | 18 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 929.00 | | 86 929.00 | 86 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 044 053.00 | | 3 044 053.00 | 3 044 053.00 |
CU Autres participations | 2 302 000.00 | | 2 302 000.00 | 2 302 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 667 000.00 | | | 1 667 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 340.00 | | | 55 340.00 |
DG Autres réserves | 773 667.00 | | | 773 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 218.00 | | | -3 218.00 |
DL TOTAL (I) | 2 492 788.00 | | | 2 492 788.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 753.00 | | | 45 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 753.00 | | | 45 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 588.00 | | | 8 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 463.00 | | | 244 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 055.00 | | | 29 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 527.00 | | | 14 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 553.00 | | | 208 553.00 |
EA Autres dettes | 326.00 | | | 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 512.00 | | | 505 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 044 053.00 | | | 3 044 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 456.00 | | | 476 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 588.00 | | | 8 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 957 123.00 | | | 2 957 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 957 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 957 123.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 957 123.00 | | | 2 957 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 751.00 | 7 002.00 | | 38 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 751.00 | 7 002.00 | | 38 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 002.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 527.00 | 14 527.00 | | 14 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 455.00 | 67 455.00 | | 67 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 350.00 | 95 350.00 | | 95 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 655 123.00 | | | 655 123.00 |
UX Autres créances clients | 16 991.00 | | | 16 991.00 |
VB T. V. A. | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 588.00 | 8 588.00 | | 8 588.00 |
VI Groupe et associés | 244 463.00 | 244 463.00 | | 244 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 975.00 | | | 38 975.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 615.00 | | | 9 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 303.00 | 10 303.00 | | 10 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 792.00 | | | 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 706.00 | | | 18 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 971.00 | 86 056.00 | 655 123.00 | 741 971.00 |
VW T.V.A. | 35 444.00 | 35 444.00 | | 35 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 456.00 | 476 456.00 | | 476 456.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |