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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 384.00 | 14 048.00 | 18 336.00 | 32 384.00 |
AH Fonds commercial | 252 247.00 | | 252 247.00 | 252 247.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 480.00 | | 17 480.00 | 17 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 902.00 | 96 335.00 | 7 566.00 | 103 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 074.00 | 124 805.00 | 76 269.00 | 201 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 789.00 | 235 190.00 | 380 599.00 | 615 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 245.00 | | 19 245.00 | 19 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 165.00 | | 254 165.00 | 254 165.00 |
BZ Autres créances | 20 448.00 | | 20 448.00 | 20 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 075.00 | | 100 075.00 | 100 075.00 |
CF Disponibilités | 46 070.00 | | 46 070.00 | 46 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 666.00 | | 23 666.00 | 23 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 527.00 | | 465 527.00 | 465 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 317.00 | 235 190.00 | 846 127.00 | 1 081 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 395 981.00 | | | 395 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 525.00 | | | 130 525.00 |
DL TOTAL (I) | 535 307.00 | | | 535 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 855.00 | | | 97 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 302.00 | | | 8 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 818.00 | | | 76 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 840.00 | | | 109 840.00 |
EA Autres dettes | 18 003.00 | | | 18 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 819.00 | | | 310 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 127.00 | | | 846 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 410.00 | | | 248 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 469.00 | | 6 469.00 | 6 469.00 |
FG Production vendue services | 1 321 844.00 | | 1 321 844.00 | 1 321 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 328 314.00 | | 1 328 314.00 | 1 328 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 338 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 455.00 | |
GE Autres charges | | | 2 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 183 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 890.00 | | | -3 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 927.00 | | | 15 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 341 042.00 | | | 1 341 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 210 517.00 | | | 1 210 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 525.00 | | | 130 525.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 174.00 | | | 10 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 516.00 | | 67 273.00 | 548 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 615 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 332.00 | | 48 780.00 | 253 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 483.00 | | 18 493.00 | 286 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 734.00 | 34 455.00 | | 200 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 977.00 | 6 071.00 | | 7 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 757.00 | 28 384.00 | | 192 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 818.00 | 76 818.00 | | 76 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 387.00 | 43 387.00 | | 43 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 621.00 | 27 621.00 | | 27 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 003.00 | 18 003.00 | | 18 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
UX Autres créances clients | 254 165.00 | | | 254 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 202.00 | | | 202.00 |
VB T. V. A. | 10 031.00 | | | 10 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 855.00 | 35 446.00 | 62 409.00 | 97 855.00 |
VI Groupe et associés | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 852.00 | | | 28 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 423.00 | | | 8 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 666.00 | | | 23 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 980.00 | 298 280.00 | 8 700.00 | 306 980.00 |
VW T.V.A. | 35 044.00 | 35 044.00 | | 35 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 819.00 | 248 410.00 | 62 409.00 | 310 819.00 |